Hub Waardering

Is 3030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3030 ( ¥740 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥55.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3030 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3030?

Belangrijke metriek: Omdat 3030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3030. Deze wordt berekend door 3030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3030's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenJP¥364.00m
MarktkapitalisatieJP¥9.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde69.7x
3057 Zetton
158.9xn/aJP¥7.9b
3082 KICHIRI HOLDINGSLtd
28.6xn/aJP¥10.2b
3063 j-Group Holdings
12.8x-14.9%JP¥8.4b
8207 Ten AlliedLtd
78.6xn/aJP¥9.9b
25.6x17.6%JP¥9.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7625 Global-Dining
3.9xn/aUS$25.22m
5534 Angel Group
2.9xn/aUS$22.19m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3030 25.6xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies16PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3030 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het JP Hospitality -industriegemiddelde ( 22.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3030 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven