Three FLtd Waardering

Is 7544 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7544 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7544 ( ¥398 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4608.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7544 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7544?

Belangrijke metriek: Omdat 7544 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7544. Deze wordt berekend door 7544's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7544's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenJP¥263.00m
MarktkapitalisatieJP¥3.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7544's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7544 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
9259 TAKAYOSHI Holdings
5.9x-3.0%JP¥3.2b
2687 CVS Bay Area
2xn/aJP¥2.6b
7515 Maruyoshi Center
62.4xn/aJP¥3.7b
7137 GrantomatoLtd
8.5xn/aJP¥2.3b
7544 Three FLtd
11.5xn/aJP¥3.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7544 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7544's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7544 11.5xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7544 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7544's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7544 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7544 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven