NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

TSE:3341 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥38.4b

NIHON CHOUZAILtd Waardering

Is 3341 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3341 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3341 (¥1283) is trading below our estimate of fair value (¥3772.68)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3341 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3341?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3341 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA4.5x
PEG-verhouding1.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3341's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3341 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
7679 YAKUODO HOLDINGS
10.4xn/aJP¥40.4b
3034 Qol Holdings
12.5xn/aJP¥52.6b
2664 Cawachi
12.8xn/aJP¥56.0b
4350 Medical System Network
6.3x15.9%JP¥11.9b
3341 NIHON CHOUZAILtd
50.4x27.5%JP¥38.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the peer average (10.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3341's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the JP Consumer Retailing industry average (12.4x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3341's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3341 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.4x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3341 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (50.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.6x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3341 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,283.00
JP¥1,560.00
+21.6%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,408.00
JP¥1,560.00
+10.8%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,560.00
+23.1%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,378.00
JP¥1,560.00
+13.2%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,494.00
JP¥1,580.00
+5.8%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,283.003
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00JP¥1,408.003
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,267.003
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,378.003
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,494.003
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven