NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.

TSE:3341 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥42.0b

NIHON CHOUZAILtd Waardering

Is 3341 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3341 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3341 ( ¥1419 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4759.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3341 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3341?

Belangrijke metriek: Omdat 3341 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3341. Deze wordt berekend door 3341's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3341's PE Ratio?
PE-verhouding55.6x
InkomstenJP¥762.00m
MarktkapitalisatieJP¥42.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3341's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3341 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
7679 YAKUODO HOLDINGS
10.2xn/aJP¥39.6b
3034 Qol Holdings
12.9xn/aJP¥54.4b
2664 Cawachi
12.7xn/aJP¥55.6b
4350 Medical System Network
10.2xn/aJP¥12.3b
3341 NIHON CHOUZAILtd
55.1x26.3%JP¥42.0b

Price-To-Earnings versus peers: 3341 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3341's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3341 55.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies16PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3341 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55.6 x) vergeleken met het JP Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3341's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3341 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55.6x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3341 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3341 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,419.00
JP¥1,560.00
+9.9%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Nov ’25JP¥1,283.00
JP¥1,560.00
+21.6%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,408.00
JP¥1,560.00
+10.8%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Sep ’25JP¥1,267.00
JP¥1,560.00
+23.1%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Aug ’25JP¥1,378.00
JP¥1,560.00
+13.2%
3.8%JP¥1,620.00JP¥1,500.00n/a2
Jul ’25JP¥1,494.00
JP¥1,580.00
+5.8%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
Jun ’25JP¥1,387.00
JP¥1,580.00
+13.9%
5.1%JP¥1,660.00JP¥1,500.00n/a2
May ’25JP¥1,359.00
JP¥1,436.67
+5.7%
11.8%JP¥1,660.00JP¥1,250.00n/a3
Apr ’25JP¥1,576.00
JP¥1,436.67
-8.8%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Mar ’25JP¥1,427.00
JP¥1,436.67
+0.7%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Feb ’25JP¥1,470.00
JP¥1,436.67
-2.3%
10.0%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Jan ’25JP¥1,399.00
JP¥1,460.00
+4.4%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Dec ’24JP¥1,297.00
JP¥1,460.00
+12.6%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00n/a3
Nov ’24JP¥1,286.00
JP¥1,460.00
+13.5%
10.4%JP¥1,600.00JP¥1,250.00JP¥1,283.003
Oct ’24JP¥1,476.00
JP¥1,426.67
-3.3%
8.8%JP¥1,530.00JP¥1,250.00JP¥1,408.003
Sep ’24JP¥1,392.00
JP¥1,316.67
-5.4%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,267.003
Aug ’24JP¥1,355.00
JP¥1,316.67
-2.8%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,200.00JP¥1,378.003
Jul ’24JP¥1,177.00
JP¥1,350.00
+14.7%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,494.003
Jun ’24JP¥1,084.00
JP¥1,350.00
+24.5%
8.0%JP¥1,450.00JP¥1,200.00JP¥1,387.003
May ’24JP¥1,150.00
JP¥1,416.67
+23.2%
1.7%JP¥1,450.00JP¥1,400.00JP¥1,359.003
Apr ’24JP¥1,156.00
JP¥1,616.67
+39.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,576.003
Mar ’24JP¥1,179.00
JP¥1,616.67
+37.1%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,427.003
Feb ’24JP¥1,187.00
JP¥1,616.67
+36.2%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,470.003
Jan ’24JP¥1,216.00
JP¥1,616.67
+32.9%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,399.003
Dec ’23JP¥1,192.00
JP¥1,616.67
+35.6%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,297.003
Nov ’23JP¥1,275.00
JP¥1,616.67
+26.8%
16.8%JP¥2,000.00JP¥1,400.00JP¥1,286.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y