Mars Group Holdings Corporation

TSE:6419 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥61.0b

Mars Group Holdings Waardering

Is 6419 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6419 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6419 ( ¥3305 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥19374.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6419 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6419?

Belangrijke metriek: Omdat 6419 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6419. Deze wordt berekend door 6419's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6419's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenJP¥9.35b
MarktkapitalisatieJP¥60.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6419's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6419 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
6430 Daikoku Denki
5.6xn/aJP¥51.3b
2767 Tsuburaya Fields Holdings
11.4x4.8%JP¥135.2b
7990 Globeride
11.6x10.0%JP¥44.2b
7991 Mamiya-OP
2.9xn/aJP¥17.6b
6419 Mars Group Holdings
6.5xn/aJP¥61.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6419 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6419's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Leisure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6419 6.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6419 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het JP Leisure -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6419's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6419 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6419 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven