Logos Holdings Inc.

TSE:205A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥8.2b

Logos Holdings Waardering

Is 205A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 205A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 205A (¥2107) is trading below our estimate of fair value (¥3570.53)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 205A is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 205A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

205A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 205A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 205A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
3294 e'grandLtd
8.3xn/aJP¥8.3b
3467 Agratio urban design
9.9xn/aJP¥8.6b
1420 Sanyo Homes
9.9xn/aJP¥7.8b
3246 KOSE R.E.Ltd
18.9xn/aJP¥7.0b
205A Logos Holdings
9.3xn/aJP¥8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 205A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the peer average (11.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 205A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 205A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.3x) compared to the JP Consumer Durables industry average (11.1x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 205A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

205A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 205A's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven