Sumitomo Forestry Co., Ltd.

TSE:1911 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥950.0b

Sumitomo Forestry Waardering

Is 1911 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1911 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥2.35k
Fair Value
99.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1911 ( ¥4687 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2349.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1911 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1911?

Belangrijke metriek: Omdat 1911 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1911. Deze wordt berekend door 1911's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1911's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenJP¥116.53b
MarktkapitalisatieJP¥949.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1911's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1911 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
3288 Open House Group
8.1x6.9%JP¥657.7b
3291 Iida Group Holdings
14.5x9.1%JP¥622.2b
1808 HASEKO
15.2x23.0%JP¥525.6b
1928 Sekisui House
10x8.3%JP¥2.1t
1911 Sumitomo Forestry
8.2x10.2%JP¥950.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1911 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1911's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Consumer Durables industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1911 8.2xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies10PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1911 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het JP Consumer Durables -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1911's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1911 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1911 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1911 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥4,687.00
JP¥5,943.33
+26.8%
11.6%JP¥6,610.00JP¥5,000.00n/a6
Mar ’26JP¥4,557.00
JP¥6,093.33
+33.7%
14.0%JP¥7,300.00JP¥5,000.00n/a6
Feb ’26JP¥5,360.00
JP¥6,753.33
+26.0%
8.2%JP¥7,620.00JP¥6,050.00n/a6
Jan ’26JP¥5,294.00
JP¥6,820.00
+28.8%
8.1%JP¥7,620.00JP¥6,050.00n/a6
Dec ’25JP¥5,675.00
JP¥6,936.67
+22.2%
7.8%JP¥7,620.00JP¥5,900.00n/a6
Nov ’25JP¥5,659.00
JP¥6,920.00
+22.3%
7.7%JP¥7,620.00JP¥5,900.00n/a6
Oct ’25JP¥7,262.00
JP¥6,573.33
-9.5%
7.7%JP¥7,200.00JP¥5,900.00n/a6
Sep ’25JP¥6,089.00
JP¥6,256.67
+2.8%
9.5%JP¥7,200.00JP¥5,400.00n/a6
Aug ’25JP¥5,913.00
JP¥5,956.67
+0.7%
7.2%JP¥6,600.00JP¥5,400.00n/a6
Jul ’25JP¥5,089.00
JP¥5,740.00
+12.8%
11.1%JP¥6,600.00JP¥4,500.00n/a6
Jun ’25JP¥5,426.00
JP¥5,348.33
-1.4%
15.4%JP¥6,600.00JP¥4,200.00n/a6
May ’25JP¥5,359.00
JP¥4,831.67
-9.8%
10.2%JP¥5,540.00JP¥4,200.00n/a6
Apr ’25JP¥4,880.00
JP¥4,755.00
-2.6%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00n/a6
Mar ’25JP¥4,329.00
JP¥4,755.00
+9.8%
8.5%JP¥5,250.00JP¥4,200.00JP¥4,557.006
Feb ’25JP¥4,353.00
JP¥4,380.00
+0.6%
6.9%JP¥5,000.00JP¥4,100.00JP¥5,360.006
Jan ’25JP¥4,203.00
JP¥4,256.00
+1.3%
3.2%JP¥4,500.00JP¥4,100.00JP¥5,294.005
Dec ’24JP¥3,818.00
JP¥4,196.00
+9.9%
4.7%JP¥4,500.00JP¥3,900.00JP¥5,675.005
Nov ’24JP¥3,340.00
JP¥3,946.67
+18.2%
15.3%JP¥4,700.00JP¥2,800.00JP¥5,659.006
Oct ’24JP¥3,806.00
JP¥4,176.00
+9.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥7,262.005
Sep ’24JP¥4,145.00
JP¥4,176.00
+0.7%
8.3%JP¥4,700.00JP¥3,700.00JP¥6,089.005
Aug ’24JP¥3,480.00
JP¥3,560.00
+2.3%
6.1%JP¥3,950.00JP¥3,300.00JP¥5,913.005
Jul ’24JP¥3,483.00
JP¥3,480.00
-0.09%
8.3%JP¥3,950.00JP¥3,100.00JP¥5,089.005
Jun ’24JP¥3,135.00
JP¥3,128.00
-0.2%
7.7%JP¥3,490.00JP¥2,850.00JP¥5,426.005
May ’24JP¥2,971.00
JP¥2,998.00
+0.9%
8.6%JP¥3,490.00JP¥2,750.00JP¥5,359.005
Apr ’24JP¥2,620.00
JP¥2,886.67
+10.2%
3.4%JP¥3,020.00JP¥2,750.00JP¥4,880.006
Mar ’24JP¥2,617.00
JP¥2,853.33
+9.0%
4.2%JP¥3,020.00JP¥2,700.00JP¥4,329.006
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
JP¥5.94k
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 11:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sumitomo Forestry Co., Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takashi HashimotoBarclays
Angus McKinnonBNP Paribas Securities (Asia)
Yoshihiro HashimotoBofA Global Research