TRE Holdings Corporation

TSE:9247 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥82.2b

TRE Holdings Waardering

Is 9247 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9247 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9247 ( ¥1619 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2928.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9247 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9247?

Belangrijke metriek: Omdat 9247 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9247. Deze wordt berekend door 9247's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9247's PE Ratio?
PE-verhouding13.7x
InkomstenJP¥5.97b
MarktkapitalisatieJP¥82.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9247's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9247 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
7456 MATSUDA SANGYO
10.1x13.9%JP¥79.0b
9347 NIPPON KANZAI HoldingsLtd
19.4xn/aJP¥94.1b
2353 NIPPON PARKING DEVELOPMENTLtd
14.1xn/aJP¥70.6b
3150 gremzInc
17.8x21.5%JP¥60.0b
9247 TRE Holdings
13.7x6.2%JP¥82.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9247 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9247's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9247 13.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9247 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9247's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9247 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9247 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9247 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,619.00
JP¥2,190.00
+35.3%
16.9%JP¥2,500.00JP¥1,670.00n/a3
Nov ’25JP¥1,755.00
JP¥2,056.67
+17.2%
13.4%JP¥2,300.00JP¥1,670.00n/a3
Oct ’25JP¥1,643.00
JP¥1,990.00
+21.1%
11.6%JP¥2,200.00JP¥1,670.00n/a3
Sep ’25JP¥1,702.00
JP¥1,990.00
+16.9%
11.6%JP¥2,200.00JP¥1,670.00n/a3
Aug ’25JP¥1,277.00
JP¥1,790.00
+40.2%
8.3%JP¥2,000.00JP¥1,670.00n/a3
Jul ’25JP¥1,283.00
JP¥1,690.00
+31.7%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Jun ’25JP¥1,179.00
JP¥1,690.00
+43.3%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
May ’25JP¥1,287.00
JP¥1,690.00
+31.3%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Apr ’25JP¥1,215.00
JP¥1,690.00
+39.1%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Mar ’25JP¥1,216.00
JP¥1,690.00
+39.0%
15.2%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Feb ’25JP¥1,261.00
JP¥1,723.33
+36.7%
15.3%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Jan ’25JP¥1,100.00
JP¥1,723.33
+56.7%
15.3%JP¥2,000.00JP¥1,370.00n/a3
Dec ’24JP¥1,110.00
JP¥2,023.33
+82.3%
9.5%JP¥2,270.00JP¥1,800.00n/a3
Nov ’24JP¥1,177.00
JP¥2,123.33
+80.4%
5.2%JP¥2,270.00JP¥2,000.00JP¥1,755.003
Oct ’24JP¥1,205.00
JP¥2,123.33
+76.2%
5.2%JP¥2,270.00JP¥2,000.00JP¥1,643.003
Sep ’24JP¥1,199.00
JP¥2,123.33
+77.1%
5.2%JP¥2,270.00JP¥2,000.00JP¥1,702.003
Aug ’24JP¥1,230.00
JP¥2,123.33
+72.6%
5.2%JP¥2,270.00JP¥2,000.00JP¥1,277.003
Jul ’24JP¥1,239.00
JP¥2,123.33
+71.4%
5.2%JP¥2,270.00JP¥2,000.00JP¥1,283.003
Jun ’24JP¥1,040.00
JP¥2,193.33
+110.9%
9.4%JP¥2,480.00JP¥2,000.00JP¥1,179.003
May ’24JP¥1,204.00
JP¥2,276.67
+89.1%
7.7%JP¥2,480.00JP¥2,050.00JP¥1,287.003
Apr ’24JP¥1,430.00
JP¥2,276.67
+59.2%
7.7%JP¥2,480.00JP¥2,050.00JP¥1,215.003
Mar ’24JP¥1,544.00
JP¥2,392.50
+55.0%
10.0%JP¥2,670.00JP¥2,050.00JP¥1,216.004
Feb ’24JP¥1,456.00
JP¥2,505.00
+72.0%
5.3%JP¥2,670.00JP¥2,300.00JP¥1,261.004
Jan ’24JP¥1,421.00
JP¥2,505.00
+76.3%
5.3%JP¥2,670.00JP¥2,300.00JP¥1,100.004
Dec ’23JP¥1,513.00
JP¥2,505.00
+65.6%
5.3%JP¥2,670.00JP¥2,300.00JP¥1,110.004
Nov ’23JP¥1,591.00
JP¥2,555.00
+60.6%
6.2%JP¥2,700.00JP¥2,300.00JP¥1,177.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y