BayCurrent Consulting, Inc.

TSE:6532 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥819.3b

BayCurrent Consulting Waardering

Is 6532 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6532 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6532 ( ¥5388 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9403.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6532 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6532?

Belangrijke metriek: Omdat 6532 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6532. Deze wordt berekend door 6532's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6532's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenJP¥26.93b
MarktkapitalisatieJP¥819.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6532's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6532 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.8x
6088 SIGMAXYZ Holdings
19.9x16.2%JP¥79.1b
9757 Funai Soken Holdings
18.8x10.7%JP¥109.2b
9716 NOMURA
28.7x27.9%JP¥87.0b
4825 Weathernews
27.7xn/aJP¥63.4b
6532 BayCurrent Consulting
30.4x19.1%JP¥819.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6532 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6532's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$496.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6532 30.4xGemiddelde industrie 15.6xNo. of Companies24PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6532 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6532's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6532 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhouding27.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6532 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6532 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥5,388.00
JP¥6,770.00
+25.6%
23.6%JP¥9,900.00JP¥5,700.00n/a5
Nov ’25JP¥4,902.00
JP¥6,730.00
+37.3%
22.5%JP¥9,700.00JP¥5,700.00n/a5
Oct ’25JP¥5,343.00
JP¥6,433.33
+20.4%
22.8%JP¥9,700.00JP¥5,700.00n/a6
Sep ’25JP¥4,669.00
JP¥5,883.33
+26.0%
31.0%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a6
Aug ’25JP¥4,373.00
JP¥5,750.00
+31.5%
33.2%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a6
Jul ’25JP¥3,340.00
JP¥5,516.67
+65.2%
36.9%JP¥9,700.00JP¥4,000.00n/a6
Jun ’25JP¥3,204.00
JP¥5,416.67
+69.1%
39.1%JP¥9,700.00JP¥3,400.00n/a6
May ’25JP¥3,423.00
JP¥5,141.67
+50.2%
34.7%JP¥8,500.00JP¥3,400.00n/a6
Apr ’25JP¥2,959.00
JP¥5,108.33
+72.6%
35.3%JP¥8,500.00JP¥3,400.00n/a6
Mar ’25JP¥3,256.00
JP¥5,708.33
+75.3%
26.4%JP¥8,500.00JP¥3,550.00n/a6
Feb ’25JP¥3,391.00
JP¥6,020.00
+77.5%
19.7%JP¥8,500.00JP¥4,900.00n/a6
Jan ’25JP¥4,951.00
JP¥6,533.33
+32.0%
15.7%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a6
Dec ’24JP¥4,841.00
JP¥6,550.00
+35.3%
15.6%JP¥8,500.00JP¥5,300.00n/a6
Nov ’24JP¥3,955.00
JP¥6,550.00
+65.6%
15.6%JP¥8,500.00JP¥5,300.00JP¥4,902.006
Oct ’24JP¥4,998.00
JP¥6,666.67
+33.4%
14.0%JP¥8,400.00JP¥5,500.00JP¥5,343.006
Sep ’24JP¥5,134.00
JP¥6,666.67
+29.9%
14.0%JP¥8,400.00JP¥5,500.00JP¥4,669.006
Aug ’24JP¥4,660.00
JP¥6,416.67
+37.7%
15.7%JP¥8,400.00JP¥5,500.00JP¥4,373.006
Jul ’24JP¥5,368.00
JP¥6,092.86
+13.5%
19.5%JP¥8,400.00JP¥4,300.00JP¥3,340.007
Jun ’24JP¥5,120.00
JP¥6,021.43
+17.6%
20.1%JP¥8,400.00JP¥4,300.00JP¥3,204.007
May ’24JP¥4,655.00
JP¥6,035.71
+29.7%
20.2%JP¥8,400.00JP¥4,300.00JP¥3,423.007
Apr ’24JP¥5,450.00
JP¥5,741.43
+5.3%
17.6%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥2,959.007
Mar ’24JP¥5,190.00
JP¥5,541.43
+6.8%
18.0%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥3,256.007
Feb ’24JP¥5,500.00
JP¥5,541.43
+0.8%
18.0%JP¥7,140.00JP¥4,300.00JP¥3,391.007
Jan ’24JP¥4,115.00
JP¥5,065.00
+23.1%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,100.00JP¥4,951.006
Dec ’23JP¥4,565.00
JP¥5,065.00
+11.0%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,100.00JP¥4,841.006
Nov ’23JP¥4,265.00
JP¥5,048.33
+18.4%
19.7%JP¥7,140.00JP¥4,200.00JP¥3,955.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y