Shin Maint Holdings Co.,Ltd.

TSE:6086 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥14.3b

Shin Maint HoldingsLtd Waardering

Is 6086 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6086 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6086 ( ¥1485 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2940.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6086 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6086?

Belangrijke metriek: Omdat 6086 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6086. Deze wordt berekend door 6086's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6086's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
InkomstenJP¥961.00m
MarktkapitalisatieJP¥14.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6086's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6086 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
7081 Koyou Rentia
9.3xn/aJP¥11.8b
4771 F&MLtd
16.1xn/aJP¥22.3b
4659 AJIS
10.2xn/aJP¥21.0b
9.2xn/aJP¥19.0b
6086 Shin Maint HoldingsLtd
14.9x7.4%JP¥14.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6086 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6086's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho
1.3xn/aUS$8.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6086 14.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies19PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6086 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6086's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6086 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6086 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven