JMC Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 5704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

5704 ( ¥473 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥760.2 )

Is 5704 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5704 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5704 ( ¥473 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥760.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5704 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5704?

Belangrijke metriek: Omdat 5704 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5704. Deze wordt berekend door 5704's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5704's PE Ratio?
PE-verhouding	11.8x
Inkomsten	JP¥224.00m
Marktkapitalisatie	JP¥2.65b

5704 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5704's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5704 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.3x
7793 IMAGE MAGIC	13.7x	n/a	JP¥3.3b
7919 Nozaki Insatsu Shigyo	4.2x	n/a	JP¥2.5b
7805 Printnet	13.9x	n/a	JP¥2.9b
7850 Sougou ShoukenLtd	9.6x	n/a	JP¥2.6b
5704 JMC	11.8x	n/a	JP¥2.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5704 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5704's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.15m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5704 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5704's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5704 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5704 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.