Envipro Holdings Waardering

Is 5698 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5698 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5698 ( ¥434 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥608.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5698 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5698?

Belangrijke metriek: Omdat 5698 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5698. Deze wordt berekend door 5698's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5698's PE Ratio?
PE-verhouding	61.8x
Inkomsten	JP¥212.01m
Marktkapitalisatie	JP¥13.11b

5698 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7.6x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5698's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5698 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.5x
4651 Sanix	5.6x	-5.5%	JP¥13.3b
261A Nihon Suido Consultants	14.6x	12.9%	JP¥16.1b
9221 Fuluhashi EPO	46.1x	n/a	JP¥10.4b
9768 IDEA ConsultantsInc	7.6x	n/a	JP¥17.6b
5698 Envipro Holdings	61.8x	39.8%	JP¥13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 5698 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5698's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
7997 Kurogane Kosakusho	1.3x	n/a	US$8.18m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5698 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 61.8 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5698's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5698 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	61.8x
Eerlijke PE Verhouding	20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5698 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 61.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.