DRAFT Waardering

Is 5070 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5070 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5070 ( ¥630 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2790.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5070 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5070?

Belangrijke metriek: Omdat 5070 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5070. Deze wordt berekend door 5070's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5070's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenJP¥1.01b
MarktkapitalisatieJP¥6.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5070's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5070 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.1x
7066 PeersLtd
24.7xn/aJP¥7.0b
7039 BRIDGE International
8xn/aJP¥5.2b
7038 Frontier Management
64.7xn/aJP¥9.1b
7379 CIRCULATIONLtd
30.9xn/aJP¥5.4b
5070 DRAFT
6.3xn/aJP¥6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5070 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5070's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Professional Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2168 Pasona Group
0.8x-152.3%US$494.18m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5070 6.3xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies24PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5070 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het JP Professional Services -industriegemiddelde ( 15.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5070's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5070 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5070 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven