Sanwayuka Industry Waardering
Is 4125 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4125 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4125 ( ¥1904 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥849.59 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4125 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4125?
Belangrijke metriek: Omdat 4125 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4125's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.1x |
| Inkomsten | JP¥742.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥8.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.4x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4125's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.6x | ||
4245 Daiki Axis | 22.5x | n/a | JP¥9.4b |
9221 Fuluhashi EPO | 44x | n/a | JP¥10.0b |
9791 Biken Techno | 5.3x | n/a | JP¥6.8b |
2195 Amita HoldingsLtd | 14.7x | n/a | JP¥6.5b |
4125 Sanwayuka Industry | 11.1x | 25.4% | JP¥8.5b |
Price-To-Earnings versus peers: 4125 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4125's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Commercial Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
7997 Kurogane Kosakusho | 1.6x | n/a | US$8.28m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4125 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het JP Commercial Services -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4125's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4125 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.