Gakken Holdings Co., Ltd.

TSE:9470 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥42.7b

Gakken Holdings Waardering

Is 9470 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9470 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9470 ( ¥1011 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1367.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9470 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9470?

Belangrijke metriek: Omdat 9470 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9470. Deze wordt berekend door 9470's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9470's PE Ratio?
PE-verhouding18.9x
InkomstenJP¥2.26b
MarktkapitalisatieJP¥42.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9470's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9470 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
3232 Mie Kotsu Group Holdings
7.9x-2.2%JP¥48.2b
3001 Katakura IndustriesLtd
22.6xn/aJP¥65.5b
7932 NippiIncorporated
7.1xn/aJP¥16.2b
3167 TOKAI Holdings
13.9x4.9%JP¥120.5b
9470 Gakken Holdings
18.9x12.8%JP¥42.7b

Price-To-Earnings versus peers: 9470 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9470's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Industrials industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
9470 18.9xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies19PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9470 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x) vergeleken met het JP Industrials -industriegemiddelde ( 18.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9470's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9470 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.9x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9470 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven