Meiwa Corporation

TSE:8103 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥25.5b

Meiwa Waardering

Is 8103 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8103 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8103 ( ¥633 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1989.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8103 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8103?

Belangrijke metriek: Omdat 8103 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8103. Deze wordt berekend door 8103's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8103's PE Ratio?
PE-verhouding8.2x
InkomstenJP¥3.10b
MarktkapitalisatieJP¥25.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8103's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8103 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
9932 Sugimoto
14.2xn/aJP¥26.3b
7570 Hashimoto Sogyo HoldingsLtd
8.9xn/aJP¥23.5b
8158 Soda Nikka
11.3xn/aJP¥26.3b
9896 JK Holdings
6.7xn/aJP¥30.5b
8103 Meiwa
8.2xn/aJP¥25.5b

Price-To-Earnings versus peers: 8103 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8103's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8103 8.2xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8103 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8103's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8103 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 8103 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven