Kanematsu Waardering
Is 8020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8020 ( ¥2568 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥105801.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8020 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8020?
Belangrijke metriek: Omdat 8020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8020's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.3x |
| Inkomsten | JP¥26.01b |
| Marktkapitalisatie | JP¥214.67b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9.2x | ||
9934 Inaba Denki SangyoLtd | 13x | n/a | JP¥212.4b |
8078 Hanwa | 5x | 3.5% | JP¥192.9b |
8098 InabataLtd | 9.4x | n/a | JP¥178.1b |
9830 Trusco Nakayama | 9.3x | 7.9% | JP¥140.7b |
8020 Kanematsu | 8.3x | 9.3% | JP¥214.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 8020 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8020 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi
JP¥9.9t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,541.00
7D
-4.0%
1Y
10.7%
Nitto Kogyo
JP¥107.2b
Manufactures and sells electric and mechanical equipment worldwide.
6651
JP¥2,839.00
7D
-2.7%
1Y
-20.9%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,682.00
7D
-6.6%
1Y
-57.5%