NEPON Waardering

Is 7985 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7985 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7985 ( ¥1550 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1024.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7985 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7985?

Belangrijke metriek: Omdat 7985 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7985. Deze wordt berekend door 7985's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7985's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopJP¥7.31b
MarktkapitalisatieJP¥1.48b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7985's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7985 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
6276 SiriusVision
0.6xn/aJP¥1.5b
6147 Yamazaki
0.4xn/aJP¥1.3b
0.4xn/aJP¥1.6b
6433 HEPHAIST
0.7xn/aJP¥1.5b
7985 NEPON
0.2xn/aJP¥1.5b

Price-To-Sales versus peers: 7985 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7985's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.26m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.22m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
7985 0.2xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7985 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7985's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7985 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 7985 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven