Rix Waardering
Is 7525 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7525 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7525 ( ¥2802 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥22031.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7525 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7525?
Belangrijke metriek: Omdat 7525 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7525's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.8x |
| Inkomsten | JP¥2.57b |
| Marktkapitalisatie | JP¥22.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7525's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.5x | ||
6405 Suzumo Machinery | 13.7x | 13.6% | JP¥22.4b |
6482 Yushin Precision Equipment | 13.6x | n/a | JP¥22.9b |
1964 Chugai Ro | 11.4x | n/a | JP¥22.4b |
1909 Nippon Dry-Chemical | 7.6x | -0.4% | JP¥25.7b |
7525 Rix | 8.8x | n/a | JP¥22.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 7525 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7525's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7525 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7525's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7525 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi
JP¥10.0t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
8058
JP¥2,566.00
7D
-4.5%
1Y
9.3%
Denyo
JP¥53.9b
Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.
6517
JP¥2,608.00
7D
1.7%
1Y
17.6%
AeroEdge
JP¥6.5b
Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.
7409
JP¥1,705.00
7D
-8.1%
1Y
-59.0%