Musashi Waardering
Is 7521 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7521 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7521 ( ¥1633 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥763.56 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7521 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7521?
Belangrijke metriek: Omdat 7521 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7521's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 6.3x |
| Inkomsten | JP¥1.78b |
| Marktkapitalisatie | JP¥11.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -0.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7521's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17x | ||
6224 JRCLtd | 10.6x | 13.0% | JP¥11.4b |
6165 Punch Industry | 18.8x | n/a | JP¥11.0b |
6469 Hoden Seimitsu Kako Kenkyusho | 31.3x | 37.6% | JP¥9.9b |
6496 Nakakita Seisakusho | 7.2x | n/a | JP¥10.7b |
7521 Musashi | 6.3x | -25.5% | JP¥11.0b |
Price-To-Earnings versus peers: 7521 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7521's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 7521 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7521's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 6.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7521 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Kanadevia
JP¥159.8b
Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.
7004
JP¥962.00
7D
0.8%
1Y
6.8%
Tsubakimoto Chain
JP¥195.7b
Manufactures and sells chains, motion control, mobility, materials handling systems components in Japan.
6371
JP¥1,909.00
7D
-0.8%
1Y
52.3%
Terasaki ElectricLtd
JP¥28.6b
Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.
6637
JP¥2,150.00
7D
0.5%
1Y
43.4%