The Kinki Sharyo Co., Ltd.

TSE:7122 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥9.5b

Kinki Sharyo Waardering

Is 7122 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7122 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7122 ( ¥1379 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5407.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7122 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7122?

Belangrijke metriek: Omdat 7122 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7122. Deze wordt berekend door 7122's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7122's PE Ratio?
PE-verhouding3.8x
InkomstenJP¥2.49b
MarktkapitalisatieJP¥9.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7122's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7122 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
6018 Hanshin Diesel Works
21xn/aJP¥7.1b
3447 Shinwa
18.7xn/aJP¥10.6b
7022 Sanoyas Holdings
5.5xn/aJP¥5.8b
7018 Naikai Zosen
15.3xn/aJP¥6.4b
7122 Kinki Sharyo
3.8xn/aJP¥9.5b

Price-To-Earnings versus peers: 7122 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7122's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7122 3.8xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7122 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7122's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7122 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 7122 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven