UPR Corporation

TSE:7065 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥6.4b

UPR Waardering

Is 7065 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7065 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7065 ( ¥834 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2221.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7065 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7065?

Belangrijke metriek: Omdat 7065 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7065. Deze wordt berekend door 7065's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7065's PE Ratio?
PE-verhouding10.7x
InkomstenJP¥597.00m
MarktkapitalisatieJP¥6.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7065's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7065 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
6546 FulltechLtd
13.7xn/aJP¥6.2b
9930 Kitazawa Sangyo
9.7xn/aJP¥6.6b
3173 CominixLtd
11.6xn/aJP¥6.0b
7635 Sugita AceLtd
12.7xn/aJP¥6.9b
7065 UPR
10.7x15.6%JP¥6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 7065 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7065's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
7065 10.7xGemiddelde industrie 9.5xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7065 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het JP Trade Distributors -industriegemiddelde ( 9.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7065's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7065 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.7x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7065 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7065 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥834.00
JP¥1,325.00
+58.9%
24.5%JP¥1,650.00JP¥1,000.00n/a2
Nov ’25JP¥970.00
JP¥1,575.00
+62.4%
4.8%JP¥1,650.00JP¥1,500.00n/a2
Oct ’25JP¥1,153.00
JP¥1,650.00
+43.1%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a3
Sep ’25JP¥1,230.00
JP¥1,650.00
+34.1%
7.4%JP¥1,800.00JP¥1,500.00n/a3
Aug ’25JP¥1,296.00
JP¥1,816.67
+40.2%
7.9%JP¥2,000.00JP¥1,650.00n/a3
Jul ’25JP¥1,270.00
JP¥2,243.33
+76.6%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
Jun ’25JP¥1,379.00
JP¥2,243.33
+62.7%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
May ’25JP¥1,420.00
JP¥2,243.33
+58.0%
18.6%JP¥2,830.00JP¥1,900.00n/a3
Apr ’25JP¥1,648.00
JP¥2,476.67
+50.3%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Mar ’25JP¥1,515.00
JP¥2,476.67
+63.5%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Feb ’25JP¥1,655.00
JP¥2,476.67
+49.6%
14.1%JP¥2,830.00JP¥2,000.00n/a3
Jan ’25JP¥2,050.00
JP¥2,733.33
+33.3%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Dec ’24JP¥2,000.00
JP¥2,733.33
+36.7%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00n/a3
Nov ’24JP¥1,930.00
JP¥2,733.33
+41.6%
12.4%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥970.003
Oct ’24JP¥2,632.00
JP¥2,783.33
+5.7%
11.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥1,153.003
Sep ’24JP¥2,491.00
JP¥2,783.33
+11.7%
11.8%JP¥3,200.00JP¥2,400.00JP¥1,230.003
Aug ’24JP¥2,500.00
JP¥2,575.00
+3.0%
6.8%JP¥2,750.00JP¥2,400.00JP¥1,296.002
Jul ’24JP¥2,416.00
JP¥2,233.33
-7.6%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,270.003
Jun ’24JP¥1,562.00
JP¥2,233.33
+43.0%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,379.003
May ’24JP¥2,171.00
JP¥2,233.33
+2.9%
7.6%JP¥2,400.00JP¥2,000.00JP¥1,420.003
Apr ’24JP¥2,257.00
JP¥2,066.67
-8.4%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,648.003
Mar ’24JP¥1,851.00
JP¥2,066.67
+11.7%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,515.003
Feb ’24JP¥1,847.00
JP¥2,066.67
+11.9%
12.1%JP¥2,400.00JP¥1,800.00JP¥1,655.003
Jan ’24JP¥1,045.00
JP¥2,163.33
+107.0%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,050.003
Dec ’23JP¥1,166.00
JP¥2,163.33
+85.5%
15.1%JP¥2,400.00JP¥1,700.00JP¥2,000.003
Nov ’23JP¥1,264.00
JP¥2,230.00
+76.4%
17.2%JP¥2,600.00JP¥1,700.00JP¥1,930.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.0t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,566.00

7D

-4.5%

1Y

9.3%

Denyo

JP¥53.9b

Engages in the developing, manufacturing, and selling of engine-driven generators, welders, and air compressors in Japan, the United States, rest of Asia, and Europe.

6517

JP¥2,608.00

7D

1.7%

1Y

17.6%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.3b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,171.00

7D

-2.4%

1Y

50.0%