Nidec Waardering

Is 6594 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6594 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6594 ( ¥2985 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3887.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6594 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6594?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 6594. Deze wordt berekend door 6594's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 6594's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥3.47t

6594 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.9x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6594's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6594 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.4x
5803 Fujikura	25.3x	10.4%	JP¥1.5t
6504 Fuji Electric	13.6x	5.8%	JP¥1.2t
6592 Mabuchi Motor	19.1x	5.9%	JP¥292.3b
6674 GS Yuasa	7.7x	-5.5%	JP¥270.0b
6594 Nidec	36x	22.5%	JP¥3.5t

Price-To-Earnings versus peers: 6594 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6594's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Electrical industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6594 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het JP Electrical -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6594's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6594 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	36x
Eerlijke PE Verhouding	26.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6594 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6594 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥2,965.00	JP¥4,088.82 +37.9%	17.1%	JP¥5,100.00	JP¥2,610.00	n/a	17
Oct ’25	JP¥2,969.50	JP¥4,142.65 +39.5%	17.8%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Sep ’25	JP¥2,973.00	JP¥4,198.53 +41.2%	16.9%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Aug ’25	JP¥3,316.50	JP¥4,239.71 +27.8%	16.0%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	17
Jul ’25	JP¥3,560.00	JP¥4,119.44 +15.7%	15.0%	JP¥5,100.00	JP¥2,650.00	n/a	18
Jun ’25	JP¥3,921.50	JP¥4,031.94 +2.8%	17.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
May ’25	JP¥3,709.50	JP¥3,912.50 +5.5%	16.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Apr ’25	JP¥3,091.50	JP¥3,733.33 +20.8%	17.5%	JP¥5,100.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Mar ’25	JP¥2,858.00	JP¥3,797.22 +32.9%	19.3%	JP¥5,250.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Feb ’25	JP¥2,712.00	JP¥3,808.82 +40.4%	19.8%	JP¥5,250.00	JP¥2,300.00	n/a	17
Jan ’25	JP¥2,847.50	JP¥4,052.78 +42.3%	20.3%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Dec ’24	JP¥2,775.50	JP¥4,058.33 +46.2%	20.1%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	n/a	18
Nov ’24	JP¥2,766.50	JP¥4,244.44 +53.4%	20.0%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,017.00	18
Oct ’24	JP¥3,465.50	JP¥4,520.83 +30.5%	18.2%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥2,969.50	18
Sep ’24	JP¥3,809.00	JP¥4,553.95 +19.6%	18.0%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥2,973.00	19
Aug ’24	JP¥4,230.50	JP¥4,488.16 +6.1%	18.9%	JP¥5,650.00	JP¥2,350.00	JP¥3,316.50	19
Jul ’24	JP¥3,922.50	JP¥4,240.79 +8.1%	17.9%	JP¥5,650.00	JP¥2,350.00	JP¥3,560.00	19
Jun ’24	JP¥3,487.00	JP¥4,176.39 +19.8%	18.7%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,921.50	18
May ’24	JP¥3,406.00	JP¥4,240.28 +24.5%	19.8%	JP¥5,650.00	JP¥2,300.00	JP¥3,709.50	18
Apr ’24	JP¥3,422.50	JP¥4,687.50 +37.0%	18.8%	JP¥6,000.00	JP¥2,300.00	JP¥3,091.50	18
Mar ’24	JP¥3,442.00	JP¥4,894.44 +42.2%	17.9%	JP¥6,250.00	JP¥2,300.00	JP¥2,858.00	18
Feb ’24	JP¥3,581.00	JP¥4,933.33 +37.8%	17.0%	JP¥6,250.00	JP¥2,500.00	JP¥2,712.00	18
Jan ’24	JP¥3,419.50	JP¥5,411.11 +58.2%	17.2%	JP¥6,250.00	JP¥3,000.00	JP¥2,847.50	18
Dec ’23	JP¥4,381.50	JP¥5,422.22 +23.8%	16.6%	JP¥6,250.00	JP¥3,200.00	JP¥2,775.50	18
Nov ’23	JP¥4,070.50	JP¥5,450.00 +33.9%	16.1%	JP¥6,250.00	JP¥3,200.00	JP¥2,766.50	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.