Juki Corporation

TSE:6440 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥12.0b

Juki Waardering

Is 6440 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6440 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6440 ( ¥404 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2142.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6440 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6440?

Belangrijke metriek: Omdat 6440 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6440. Deze wordt berekend door 6440's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6440's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopJP¥94.64b
MarktkapitalisatieJP¥11.98b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6440's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6440 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
6210 Toyo Machinery & Metal
0.5xn/aJP¥13.3b
5965 Fujimak
0.3xn/aJP¥11.8b
6262 Pegasus
0.6x15.5%JP¥11.1b
7521 Musashi
0.3x1.3%JP¥11.0b
6440 Juki
0.1x10.7%JP¥12.0b

Price-To-Sales versus peers: 6440 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6440's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4242 Takagi Seiko
0.08xn/aUS$25.37m
6217 Tsudakoma
0.06xn/aUS$15.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
6440 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies28PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6440's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6440 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6440 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

8058

JP¥2,651.50

7D

-1.8%

1Y

12.5%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.6b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,197.00

7D

3.9%

1Y

45.6%

AeroEdge

JP¥6.9b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,800.00

7D

-3.2%

1Y

-57.0%