Aida Engineering, Ltd.

TSE:6118 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥42.4b

Aida Engineering Waardering

Is 6118 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6118 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6118 ( ¥798 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3234.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6118 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6118?

Belangrijke metriek: Omdat 6118 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6118. Deze wordt berekend door 6118's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6118's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenJP¥4.01b
MarktkapitalisatieJP¥42.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6118's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6118 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
6140 Asahi Diamond Industrial
21.4x29.2%JP¥42.1b
5982 Maruzen
11.8x5.5%JP¥50.6b
7607 Shinwa
14.1xn/aJP¥38.4b
6240 Yamashin-Filter
28.7x11.3%JP¥41.0b
6118 Aida Engineering
10.6x9.2%JP¥42.4b

Price-To-Earnings versus peers: 6118 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6118's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6118 10.6xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6118 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6118's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6118 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding10.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6118 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven