Okuma Corporation

TSE:6103 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥188.2b

Okuma Waardering

Is 6103 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6103 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6103 ( ¥3110 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥8975.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6103 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6103?

Belangrijke metriek: Omdat 6103 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6103. Deze wordt berekend door 6103's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6103's PE Ratio?
PE-verhouding13.2x
InkomstenJP¥14.21b
MarktkapitalisatieJP¥188.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6103's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6103 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
6371 Tsubakimoto Chain
9.2x-2.6%JP¥196.2b
7004 Kanadevia
9.2x10.2%JP¥161.1b
6508 Meidensha
12.5x6.9%JP¥186.5b
6135 Makino Milling Machine
11x6.0%JP¥155.5b
6103 Okuma
13.2x11.7%JP¥188.2b

Price-To-Earnings versus peers: 6103 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6103's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6103 13.2xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6103 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6103's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6103 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.2x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6103 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6103 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,110.00
JP¥3,277.00
+5.4%
13.0%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Nov ’25JP¥3,130.00
JP¥3,317.00
+6.0%
13.9%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Oct ’25JP¥3,133.00
JP¥3,357.00
+7.1%
13.4%JP¥3,935.00JP¥2,800.00n/a5
Sep ’25JP¥3,025.00
JP¥3,496.25
+15.6%
10.5%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Aug ’25JP¥3,577.00
JP¥3,633.75
+1.6%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jul ’25JP¥3,743.00
JP¥3,633.75
-2.9%
10.2%JP¥3,935.00JP¥3,000.00n/a4
Jun ’25JP¥3,360.50
JP¥3,692.50
+9.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
May ’25JP¥3,520.50
JP¥3,692.50
+4.9%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Apr ’25JP¥3,559.00
JP¥3,630.00
+2.0%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Mar ’25JP¥3,566.00
JP¥3,630.00
+1.8%
11.6%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a4
Feb ’25JP¥3,450.50
JP¥3,590.00
+4.0%
13.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Jan ’25JP¥3,037.50
JP¥3,756.67
+23.7%
14.3%JP¥4,170.00JP¥3,000.00n/a3
Dec ’24JP¥3,090.00
JP¥3,771.25
+22.0%
11.9%JP¥4,100.00JP¥3,000.00n/a4
Nov ’24JP¥2,961.50
JP¥3,996.25
+34.9%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,130.004
Oct ’24JP¥3,287.50
JP¥4,033.75
+22.7%
16.5%JP¥4,850.00JP¥3,000.00JP¥3,133.004
Sep ’24JP¥3,441.00
JP¥3,917.00
+13.8%
16.0%JP¥4,850.00JP¥3,150.00JP¥3,025.005
Aug ’24JP¥3,562.00
JP¥3,867.00
+8.6%
14.4%JP¥4,600.00JP¥3,150.00JP¥3,577.005
Jul ’24JP¥3,842.50
JP¥3,705.83
-3.6%
16.8%JP¥4,600.00JP¥2,900.00JP¥3,743.006
Jun ’24JP¥3,405.00
JP¥3,198.57
-6.1%
20.8%JP¥4,600.00JP¥2,605.00JP¥3,360.507
May ’24JP¥3,055.00
JP¥3,141.43
+2.8%
19.4%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,520.507
Apr ’24JP¥2,955.00
JP¥3,091.43
+4.6%
20.1%JP¥4,450.00JP¥2,605.00JP¥3,559.007
Mar ’24JP¥2,790.00
JP¥2,975.00
+6.6%
23.0%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,566.008
Feb ’24JP¥2,555.00
JP¥2,950.00
+15.5%
23.3%JP¥4,750.00JP¥2,545.00JP¥3,450.508
Jan ’24JP¥2,350.00
JP¥2,997.50
+27.6%
22.5%JP¥4,750.00JP¥2,550.00JP¥3,037.508
Dec ’23JP¥2,620.00
JP¥3,033.75
+15.8%
21.6%JP¥4,750.00JP¥2,605.00JP¥3,090.008
Nov ’23JP¥2,482.50
JP¥3,193.57
+28.6%
18.3%JP¥4,300.00JP¥2,725.00JP¥2,961.507

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥161.1b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥958.00

7D

0.4%

1Y

6.3%

AeroEdge

JP¥6.8b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,760.00

7D

-5.4%

1Y

-57.7%

Terasaki ElectricLtd

JP¥28.0b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,150.00

7D

0.5%

1Y

43.4%