Advanex Waardering

Is 5998 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5998 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5998 ( ¥912 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2061.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5998 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5998?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

5998 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5998's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 5998 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
3437 Tokuden
0.4xn/aJP¥3.7b
6396 Unozawa-gumi Iron Works
0.6xn/aJP¥3.1b
5189 Sakura Rubber
0.3xn/aJP¥3.5b
2961 Nitcho
0.2xn/aJP¥3.9b
5998 Advanex
0.1xn/aJP¥3.3b

Price-To-Sales versus peers: 5998 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5998's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 5998 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5998's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5998 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 5998 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven