Toami Corporation

TSE:5973 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥2.9b

Toami Waardering

Is 5973 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5973 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5973 ( ¥510 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5317.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5973 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5973?

Belangrijke metriek: Omdat 5973 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5973. Deze wordt berekend door 5973's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5973's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenJP¥119.00m
MarktkapitalisatieJP¥2.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5973's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5973 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
5997 Kyoritsu Air Tech
6.9xn/aJP¥3.0b
5953 Showa ManufacturingLtd
2.2xn/aJP¥2.4b
5386 Tsuruya
10.8xn/aJP¥2.8b
5900 DaikenLtd
16.6xn/aJP¥4.4b
5973 Toami
24.5xn/aJP¥2.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5973 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5973's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5973 24.5xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies10PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5973 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het JP Building -industriegemiddelde ( 10.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5973's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5973 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5973 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven