MK Seiko Co., Ltd.

TSE:5906 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥6.7b

MK Seiko Waardering

Is 5906 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5906 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5906 ( ¥453 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5449.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5906 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5906?

Belangrijke metriek: Omdat 5906 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5906. Deze wordt berekend door 5906's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5906's PE Ratio?
PE-verhouding6.2x
InkomstenJP¥1.07b
MarktkapitalisatieJP¥6.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5906's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5906 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
3513 Ichikawa
8xn/aJP¥6.6b
6159 Micron Machinery
14.7xn/aJP¥7.1b
5903 Shinpo
11.5xn/aJP¥7.1b
6497 Hamai Industries
21.1xn/aJP¥7.1b
5906 MK Seiko
6.2xn/aJP¥6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 5906 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5906's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5906 6.2xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies39PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5906 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het JP Machinery -industriegemiddelde ( 12.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5906's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5906 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5906 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven