Nichireki Group Co., Ltd.

TSE:5011 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥72.2b

Nichireki Group Waardering

Is 5011 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5011 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5011 ( ¥2456 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥286.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5011 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5011?

Belangrijke metriek: Omdat 5011 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5011. Deze wordt berekend door 5011's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5011's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenJP¥3.95b
MarktkapitalisatieJP¥72.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5011's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5011 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.8x
1884 NIPPON ROAD
14.2xn/aJP¥75.1b
1939 Yondenko
13.5xn/aJP¥70.1b
1720 Tokyu Construction
15.6x25.8%JP¥73.4b
6379 RAIZNEXT
11.8xn/aJP¥83.0b
5011 Nichireki Group
18.3x10.4%JP¥72.2b

Price-To-Earnings versus peers: 5011 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5011's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5011 18.3xGemiddelde industrie 11.3xNo. of Companies26PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5011 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5011's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5011 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5011 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kanadevia

JP¥159.8b

Kanadevia Corporation design, constructs, and manufactures energy-from-waste plants, desalination plants, and water and sewage treatment plants in Japan and internationally.

7004

JP¥950.00

7D

0%

1Y

5.1%

Terasaki ElectricLtd

JP¥27.7b

Manufactures and sells marine and industrial systems, circuit breakers, and medical devices in Japan and internationally.

6637

JP¥2,129.00

7D

-1.3%

1Y

43.6%

AeroEdge

JP¥6.7b

Manufactures and sells aerospace engine parts in Japan.

7409

JP¥1,750.00

7D

-4.4%

1Y

-56.7%