Nitto Boseki Co., Ltd.

TSE:3110 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥269.4b

Nitto Boseki Waardering

Is 3110 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3110 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3110 ( ¥7400 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1370.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3110 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3110?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3110 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.4x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3110's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3110 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.1x
5393 Nichias
12.2x3.1%JP¥355.6b
1969 Takasago Thermal Engineering
17.6x6.0%JP¥346.9b
5930 Bunka Shutter
11.9xn/aJP¥131.2b
7943 Nichiha
14.8x14.6%JP¥118.0b
3110 Nitto Boseki
28.4x14.3%JP¥269.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3110's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Building industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3110 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het JP Building -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3110's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3110 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3110 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3110 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥7,400.00
JP¥6,910.00
-6.6%
13.2%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Oct ’25JP¥6,170.00
JP¥6,860.00
+11.2%
13.0%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a8
Sep ’25JP¥5,760.00
JP¥7,108.89
+23.4%
12.5%JP¥8,050.00JP¥5,300.00n/a9
Aug ’25JP¥5,610.00
JP¥7,236.67
+29.0%
12.5%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jul ’25JP¥6,500.00
JP¥7,447.78
+14.6%
12.7%JP¥8,600.00JP¥5,300.00n/a9
Jun ’25JP¥6,920.00
JP¥7,035.56
+1.7%
15.2%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
May ’25JP¥5,500.00
JP¥6,885.56
+25.2%
15.3%JP¥8,000.00JP¥5,300.00n/a9
Apr ’25JP¥5,730.00
JP¥6,796.67
+18.6%
17.8%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Mar ’25JP¥6,050.00
JP¥6,568.89
+8.6%
20.0%JP¥8,000.00JP¥4,500.00n/a9
Feb ’25JP¥5,030.00
JP¥5,198.75
+3.4%
22.9%JP¥8,000.00JP¥3,800.00n/a8
Jan ’25JP¥4,595.00
JP¥4,631.67
+0.8%
9.0%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a6
Dec ’24JP¥4,555.00
JP¥4,577.14
+0.5%
9.9%JP¥5,000.00JP¥3,800.00n/a7
Nov ’24JP¥3,450.00
JP¥4,262.86
+23.6%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥7,400.007
Oct ’24JP¥3,490.00
JP¥4,262.86
+22.1%
5.8%JP¥4,500.00JP¥3,800.00JP¥6,170.007
Sep ’24JP¥3,935.00
JP¥3,890.00
-1.1%
18.9%JP¥4,500.00JP¥2,600.00JP¥5,760.006
Aug ’24JP¥2,812.00
JP¥2,846.67
+1.2%
7.5%JP¥3,200.00JP¥2,600.00JP¥5,610.006
Jul ’24JP¥2,287.00
JP¥2,716.67
+18.8%
11.2%JP¥3,200.00JP¥2,200.00JP¥6,500.006
Jun ’24JP¥2,454.00
JP¥2,550.00
+3.9%
12.2%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥6,920.006
May ’24JP¥1,904.00
JP¥2,416.67
+26.9%
11.8%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,500.006
Apr ’24JP¥2,015.00
JP¥2,433.33
+20.8%
11.3%JP¥3,000.00JP¥2,200.00JP¥5,730.006
Mar ’24JP¥2,100.00
JP¥2,433.33
+15.9%
9.1%JP¥2,800.00JP¥2,200.00JP¥6,050.006
Feb ’24JP¥2,036.00
JP¥2,604.29
+27.9%
19.2%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥5,030.007
Jan ’24JP¥1,907.00
JP¥2,954.29
+54.9%
18.4%JP¥3,700.00JP¥2,100.00JP¥4,595.007
Dec ’23JP¥2,188.00
JP¥3,297.14
+50.7%
11.2%JP¥3,700.00JP¥2,800.00JP¥4,555.007
Nov ’23JP¥2,216.00
JP¥3,382.86
+52.7%
9.1%JP¥3,700.00JP¥2,850.00JP¥3,450.007

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y