De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Penta-Ocean Construction Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1893 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1893 ( ¥640.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥2426.25 )

Is 1893 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1893 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1893 ( ¥640.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2426.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1893 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1893?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1893. Deze wordt berekend door 1893's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1893's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥179.48b

1893 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.8x
PEG-verhouding	0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1893's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1893 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	12.8x
1979 Taikisha	11x	-2.1%	JP¥157.8b
1719 Hazama Ando	12.4x	4.3%	JP¥176.2b
1833 Okumura	14.2x	n/a	JP¥161.5b
1820 Nishimatsu Construction	13.7x	10.8%	JP¥197.4b
1893 Penta-Ocean Construction	9.9x	10.5%	JP¥179.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1893 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1893's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1893 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1893's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1893 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.9x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1893 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1893 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥642.70	JP¥838.00 +30.4%	4.6%	JP¥900.00	JP¥790.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥640.70	JP¥838.00 +30.8%	4.6%	JP¥900.00	JP¥790.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥640.30	JP¥872.00 +36.2%	6.1%	JP¥960.00	JP¥810.00	n/a	5
Aug ’25	JP¥642.20	JP¥872.00 +35.8%	6.1%	JP¥960.00	JP¥810.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥668.70	JP¥872.00 +30.4%	6.1%	JP¥960.00	JP¥810.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥631.20	JP¥952.00 +50.8%	9.4%	JP¥1,050.00	JP¥840.00	n/a	5
May ’25	JP¥795.20	JP¥996.00 +25.3%	8.8%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥775.10	JP¥996.00 +28.5%	8.8%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥782.60	JP¥996.00 +27.3%	8.8%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	5
Feb ’25	JP¥786.30	JP¥996.00 +26.7%	8.8%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	5
Jan ’25	JP¥791.90	JP¥982.50 +24.1%	9.5%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥806.40	JP¥986.00 +22.3%	8.5%	JP¥1,080.00	JP¥840.00	n/a	5
Nov ’24	JP¥903.40	JP¥970.00 +7.4%	7.3%	JP¥1,050.00	JP¥840.00	n/a	5
Oct ’24	JP¥889.20	JP¥970.00 +9.1%	7.3%	JP¥1,050.00	JP¥840.00	JP¥640.70	5
Sep ’24	JP¥870.00	JP¥970.00 +11.5%	7.3%	JP¥1,050.00	JP¥840.00	JP¥640.30	5
Aug ’24	JP¥773.90	JP¥876.00 +13.2%	7.0%	JP¥960.00	JP¥780.00	JP¥642.20	5
Jul ’24	JP¥772.10	JP¥858.00 +11.1%	5.2%	JP¥900.00	JP¥780.00	JP¥668.70	5
Jun ’24	JP¥711.00	JP¥812.00 +14.2%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥631.20	5
May ’24	JP¥669.00	JP¥812.00 +21.4%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥795.20	5
Apr ’24	JP¥632.00	JP¥812.00 +28.5%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥775.10	5
Mar ’24	JP¥646.00	JP¥812.00 +25.7%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥782.60	5
Feb ’24	JP¥638.00	JP¥812.00 +27.3%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥786.30	5
Jan ’24	JP¥618.00	JP¥812.00 +31.4%	7.4%	JP¥870.00	JP¥700.00	JP¥791.90	5
Dec ’23	JP¥647.00	JP¥836.00 +29.2%	5.6%	JP¥900.00	JP¥770.00	JP¥806.40	5
Nov ’23	JP¥734.00	JP¥856.00 +16.6%	5.7%	JP¥900.00	JP¥770.00	JP¥903.40	5
Oct ’23	JP¥727.00	JP¥856.00 +17.7%	5.7%	JP¥900.00	JP¥770.00	JP¥889.20	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.