Toa Road Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Toa Road heeft een totaal eigen vermogen van ¥53.2B en een totale schuld van ¥1.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk ¥83.3B en ¥30.1B. De EBIT Toa Road is ¥5.0B waardoor de rentedekking -27.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van ¥8.8B.
Belangrijke informatie
2.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
JP¥1.18b
Schuld
Rente dekkingsratio | -27.4x |
Contant | JP¥8.84b |
Aandelen | JP¥53.22b |
Totaal verplichtingen | JP¥30.12b |
Totaal activa | JP¥83.34b |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( ¥52.7B ) 1882 } overtreffen de korte termijn passiva ( ¥26.3B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 1882 ( ¥52.7B ) overtreffen de langetermijnschulden ( ¥3.8B ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: 1882 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1882 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 15.7% naar 2.2%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van 1882 is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: 1882 verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.