De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Kumagai GumiLtd Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 1861 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1861 ( ¥3605 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( ¥3378.23 )

Is 1861 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1861 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1861 ( ¥3605 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3378.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1861 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1861?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 1861. Deze wordt berekend door 1861's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 1861's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	JP¥155.74b

1861 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.5x
PEG-verhouding	0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1861's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1861 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.5x
1949 Sumitomo DensetsuLtd	14.5x	0.6%	JP¥159.0b
1941 Chudenko	17x	n/a	JP¥179.5b
1833 Okumura	14.2x	n/a	JP¥161.5b
1719 Hazama Ando	12.4x	4.3%	JP¥176.2b
1861 Kumagai GumiLtd	18.7x	28.3%	JP¥155.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1861 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1861's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1861 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1861's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1861 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.7x
Eerlijke PE Verhouding	19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1861 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1861 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	JP¥3,625.00	JP¥4,382.00 +20.9%	15.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Oct ’25	JP¥3,605.00	JP¥4,382.00 +21.6%	15.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Sep ’25	JP¥3,580.00	JP¥4,242.00 +18.5%	17.0%	JP¥5,100.00	JP¥3,110.00	n/a	5
Aug ’25	JP¥3,505.00	JP¥4,320.00 +23.3%	13.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,550.00	n/a	5
Jul ’25	JP¥3,645.00	JP¥4,320.00 +18.5%	13.7%	JP¥5,100.00	JP¥3,550.00	n/a	5
Jun ’25	JP¥3,620.00	JP¥4,330.00 +19.6%	11.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,800.00	n/a	5
May ’25	JP¥4,140.00	JP¥4,330.00 +4.6%	11.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,800.00	n/a	5
Apr ’25	JP¥4,125.00	JP¥4,000.00 -3.0%	14.2%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Mar ’25	JP¥3,915.00	JP¥4,000.00 +2.2%	14.2%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Feb ’25	JP¥3,820.00	JP¥3,980.00 +4.2%	14.1%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Jan ’25	JP¥3,605.00	JP¥3,925.00 +8.9%	15.6%	JP¥4,900.00	JP¥3,200.00	n/a	4
Dec ’24	JP¥3,460.00	JP¥3,780.00 +9.2%	10.1%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Nov ’24	JP¥3,720.00	JP¥3,660.00 -1.6%	12.2%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	n/a	5
Oct ’24	JP¥3,525.00	JP¥3,660.00 +3.8%	12.2%	JP¥4,400.00	JP¥3,200.00	JP¥3,605.00	5
Sep ’24	JP¥3,390.00	JP¥3,280.00 -3.2%	8.9%	JP¥3,800.00	JP¥2,900.00	JP¥3,580.00	5
Aug ’24	JP¥3,230.00	JP¥3,280.00 +1.5%	8.9%	JP¥3,800.00	JP¥2,900.00	JP¥3,505.00	5
Jul ’24	JP¥3,080.00	JP¥3,200.00 +3.9%	5.2%	JP¥3,400.00	JP¥2,900.00	JP¥3,645.00	5
Jun ’24	JP¥3,000.00	JP¥3,070.00 +2.3%	7.4%	JP¥3,400.00	JP¥2,750.00	JP¥3,620.00	5
May ’24	JP¥2,882.00	JP¥2,987.50 +3.7%	5.8%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥4,140.00	4
Apr ’24	JP¥2,659.00	JP¥2,987.50 +12.4%	5.8%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥4,125.00	4
Mar ’24	JP¥2,806.00	JP¥3,016.67 +7.5%	6.4%	JP¥3,200.00	JP¥2,750.00	JP¥3,915.00	3
Feb ’24	JP¥2,632.00	JP¥3,050.00 +15.9%	9.7%	JP¥3,400.00	JP¥2,600.00	JP¥3,820.00	4
Jan ’24	JP¥2,631.00	JP¥2,970.00 +12.9%	10.4%	JP¥3,400.00	JP¥2,600.00	JP¥3,605.00	5
Dec ’23	JP¥2,542.00	JP¥2,990.00 +17.6%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,460.00	5
Nov ’23	JP¥2,507.00	JP¥2,990.00 +19.3%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,720.00	5
Oct ’23	JP¥2,522.00	JP¥2,990.00 +18.6%	9.6%	JP¥3,400.00	JP¥2,650.00	JP¥3,525.00	5

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.