Totetsu Kogyo Co., Ltd.

TSE:1835 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥119.1b

Totetsu Kogyo Waardering

Is 1835 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1835 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥5.33k
Fair Value
35.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1835 ( ¥3460 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥5325.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1835 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1835?

Belangrijke metriek: Omdat 1835 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1835. Deze wordt berekend door 1835's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1835's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenJP¥11.56b
MarktkapitalisatieJP¥119.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1835's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1835 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
1890 Toyo Construction
15.5x7.67%JP¥128.9b
1950 Nippon Densetsu Kogyo
10.4x3.77%JP¥137.4b
1926 Raito Kogyo
12.3x2.75%JP¥122.4b
1934 Yurtec
11.1xn/aJP¥132.4b
1835 Totetsu Kogyo
10.3x-1.10%JP¥119.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1835 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1835's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1835 10.3xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies22PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1835 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het JP Construction -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1835's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1835 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1835 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1835 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥3,460.00
JP¥4,175.00
+20.66%
2.99%JP¥4,300.00JP¥4,050.00n/a2
May ’26JP¥3,120.00
JP¥4,175.00
+33.81%
2.99%JP¥4,300.00JP¥4,050.00n/a2
Apr ’26JP¥3,060.00
JP¥4,016.67
+31.26%
6.13%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Mar ’26JP¥3,060.00
JP¥4,016.67
+31.26%
6.13%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Feb ’26JP¥3,215.00
JP¥4,016.67
+24.94%
6.13%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Jan ’26JP¥3,360.00
JP¥4,016.67
+19.54%
6.13%JP¥4,300.00JP¥3,700.00n/a3
Dec ’25JP¥3,210.00
JP¥3,863.33
+20.35%
8.08%JP¥4,300.00JP¥3,590.00n/a3
Nov ’25JP¥3,245.00
JP¥3,830.00
+18.03%
6.93%JP¥4,200.00JP¥3,590.00n/a3
Oct ’25JP¥3,470.00
JP¥3,830.00
+10.37%
6.93%JP¥4,200.00JP¥3,590.00n/a3
Sep ’25JP¥3,390.00
JP¥3,630.00
+7.08%
12.40%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Aug ’25JP¥3,140.00
JP¥3,700.00
+17.83%
12.29%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Jul ’25JP¥3,175.00
JP¥3,700.00
+16.54%
12.29%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
Jun ’25JP¥3,165.00
JP¥3,700.00
+16.90%
12.29%JP¥4,200.00JP¥3,100.00n/a3
May ’25JP¥3,085.00
JP¥3,526.67
+14.32%
10.46%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,120.003
Apr ’25JP¥3,005.00
JP¥3,526.67
+17.36%
10.46%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,060.003
Mar ’25JP¥3,060.00
JP¥3,526.67
+15.25%
10.46%JP¥4,000.00JP¥3,100.00JP¥3,060.003
Feb ’25JP¥3,025.00
JP¥3,393.33
+12.18%
6.28%JP¥3,600.00JP¥3,100.00JP¥3,215.003
Jan ’25JP¥3,170.00
JP¥3,393.33
+7.05%
6.28%JP¥3,600.00JP¥3,100.00JP¥3,360.003
Dec ’24JP¥2,955.00
JP¥3,393.33
+14.83%
6.28%JP¥3,600.00JP¥3,100.00JP¥3,210.003
Nov ’24JP¥2,943.00
JP¥3,250.00
+10.43%
3.77%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,245.003
Oct ’24JP¥2,938.00
JP¥3,250.00
+10.62%
3.77%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,470.003
Sep ’24JP¥2,820.00
JP¥3,250.00
+15.25%
3.77%JP¥3,400.00JP¥3,100.00JP¥3,390.003
Aug ’24JP¥2,730.00
JP¥3,186.67
+16.73%
4.76%JP¥3,400.00JP¥3,060.00JP¥3,140.003
Jul ’24JP¥2,677.00
JP¥3,120.00
+16.55%
6.68%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,175.003
Jun ’24JP¥2,547.00
JP¥3,120.00
+22.50%
6.68%JP¥3,400.00JP¥2,900.00JP¥3,165.003
May ’24JP¥2,751.00
JP¥3,053.33
+10.99%
4.01%JP¥3,200.00JP¥2,900.00JP¥3,085.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
JP¥4.18k
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 21:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Totetsu Kogyo Co., Ltd. wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Masayuki NakanishiAizawa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.
Yoko MizoguchiIchiyoshi Research Institute Inc.