Chugin Financial Group,Inc.

TSE:5832 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥289.8b

Chugin Financial GroupInc Waardering

Is 5832 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5832 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5832 ( ¥1613 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥1801.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5832 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5832?

Belangrijke metriek: Omdat 5832 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5832. Deze wordt berekend door 5832's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5832's PE Ratio?
PE-verhouding11.3x
InkomstenJP¥25.57b
MarktkapitalisatieJP¥289.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5832's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5832 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
7189 Nishi-Nippon Financial Holdings
11.6x15.2%JP¥284.4b
7327 Daishi Hokuetsu Financial Group
10.9xn/aJP¥240.0b
8418 Yamaguchi Financial Group
12.4x14.9%JP¥346.1b
7337 Hirogin Holdings
11.8x14.3%JP¥347.6b
5832 Chugin Financial GroupInc
11.3x15.1%JP¥289.8b

Price-To-Earnings versus peers: 5832 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5832's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5832 11.3xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5832 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5832's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5832 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.3x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5832 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5832 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,613.00
JP¥1,785.00
+10.7%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Nov ’25JP¥1,497.00
JP¥1,785.00
+19.2%
4.8%JP¥1,870.00JP¥1,700.00n/a2
Oct ’25JP¥1,450.00
JP¥1,635.00
+12.8%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Sep ’25JP¥1,537.00
JP¥1,635.00
+6.4%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Aug ’25JP¥1,660.00
JP¥1,635.00
-1.5%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jul ’25JP¥1,701.00
JP¥1,635.00
-3.9%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Jun ’25JP¥1,698.50
JP¥1,635.00
-3.7%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
May ’25JP¥1,312.00
JP¥1,635.00
+24.6%
14.4%JP¥1,870.00JP¥1,400.00n/a2
Apr ’25JP¥1,298.00
JP¥1,435.00
+10.6%
30.3%JP¥1,870.00JP¥1,000.00n/a2
Sep ’24JP¥977.10
JP¥975.00
-0.2%
2.6%JP¥1,000.00JP¥950.00JP¥1,537.002
Aug ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,660.002
Jul ’24JP¥865.10
JP¥900.00
+4.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,701.002
Jun ’24JP¥859.00
JP¥900.00
+4.8%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,698.502
May ’24JP¥917.00
JP¥900.00
-1.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,312.002
Apr ’24JP¥889.00
JP¥900.00
+1.2%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,298.002
Mar ’24JP¥967.00
JP¥900.00
-6.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,198.502
Feb ’24JP¥935.00
JP¥900.00
-3.7%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,048.502
Jan ’24JP¥956.00
JP¥900.00
-5.9%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,001.502
Dec ’23JP¥947.00
JP¥900.00
-5.0%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,070.502
Nov ’23JP¥877.00
JP¥900.00
+2.6%
5.6%JP¥950.00JP¥850.00JP¥1,239.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TOMONY Holdings

JP¥85.7b

Through its subsidiaries, provides various banking and financial products and services.

8600

JP¥446.00

7D

2.5%

1Y

-8.8%

Keiyo Bank

JP¥96.8b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥784.00

7D

0.5%

1Y

10.7%

Towa Bank

JP¥23.4b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥631.00

7D

1.3%

1Y

-0.2%