Iyogin Holdings,Inc.

TSE:5830 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥464.7b

Iyogin HoldingsInc Waardering

Is 5830 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5830 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5830 ( ¥1568 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2065.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5830 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5830?

Belangrijke metriek: Omdat 5830 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5830. Deze wordt berekend door 5830's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5830's PE Ratio?
PE-verhouding10.6x
InkomstenJP¥44.69b
MarktkapitalisatieJP¥464.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5830's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5830 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
8359 Hachijuni Bank
15.7x13.2%JP¥461.2b
8334 Gunma Bank
10.1x6.9%JP¥391.6b
8303 SBI Shinsei Bank
9.2x-13.0%JP¥567.1b
7337 Hirogin Holdings
11.8x14.3%JP¥342.0b
5830 Iyogin HoldingsInc
10.6x4.8%JP¥464.7b

Price-To-Earnings versus peers: 5830 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5830's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5830 10.6xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies17PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5830 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het JP Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5830's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5830 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.6x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5830 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5830 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥1,568.00
JP¥1,730.00
+10.3%
19.1%JP¥2,060.00JP¥1,400.00n/a2
Nov ’25JP¥1,449.50
JP¥1,730.00
+19.4%
19.1%JP¥2,060.00JP¥1,400.00n/a2
Oct ’25JP¥1,400.00
JP¥1,630.00
+16.4%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Sep ’25JP¥1,350.00
JP¥1,630.00
+20.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Aug ’25JP¥1,527.50
JP¥1,630.00
+6.7%
26.4%JP¥2,060.00JP¥1,200.00n/a2
Jul ’25JP¥1,521.50
JP¥1,237.50
-18.7%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
Jun ’25JP¥1,477.50
JP¥1,237.50
-16.2%
3.0%JP¥1,275.00JP¥1,200.00n/a2
May ’25JP¥1,198.00
JP¥1,165.00
-2.8%
9.2%JP¥1,275.00JP¥1,020.00n/a3
Apr ’25JP¥1,137.00
JP¥1,065.00
-6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Mar ’25JP¥1,135.00
JP¥1,065.00
-6.2%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Feb ’25JP¥1,002.00
JP¥1,065.00
+6.3%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Jan ’25JP¥947.20
JP¥1,065.00
+12.4%
14.7%JP¥1,275.00JP¥900.00n/a3
Dec ’24JP¥972.00
JP¥1,026.67
+5.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00n/a3
Nov ’24JP¥1,111.50
JP¥1,026.67
-7.6%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,449.503
Oct ’24JP¥1,075.00
JP¥1,026.67
-4.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,400.003
Sep ’24JP¥1,021.50
JP¥1,026.67
+0.5%
10.3%JP¥1,160.00JP¥900.00JP¥1,350.003
Aug ’24JP¥998.00
JP¥930.00
-6.8%
24.7%JP¥1,160.00JP¥700.00JP¥1,527.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ogaki Kyoritsu Bank

JP¥78.0b

A regional financial institution, provides various banking products and services in Japan and internationally.

8361

JP¥1,886.00

7D

0.6%

1Y

0.3%

Towa Bank

JP¥23.0b

Provides various banking products and services.

8558

JP¥629.00

7D

4.3%

1Y

1.3%

Keiyo Bank

JP¥96.2b

Offers various banking products and services to individual, corporate, and business customers in Japan.

8544

JP¥786.00

7D

3.1%

1Y

12.6%