GMB Waardering
Is 7214 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 7214 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 7214 ( ¥1032 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥18522.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 7214 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7214?
Belangrijke metriek: Omdat 7214 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 7214's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.05x |
| Verkoop | JP¥102.20b |
| Marktkapitalisatie | JP¥5.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 7214's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.1x | ||
7256 Kasai Kogyo | 0.02x | n/a | JP¥4.8b |
7291 Nihon Plast | 0.05x | n/a | JP¥6.8b |
7318 Serendip HoldingsLtd | 0.3x | n/a | JP¥6.6b |
6699 Diamond Electric Holdings | 0.05x | n/a | JP¥4.5b |
7214 GMB | 0.05x | n/a | JP¥5.5b |
Price-To-Sales versus peers: 7214 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 7214's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.3x | 3.5% | |
7214 GMB | 0.05x | n/a | US$35.63m |
7241 Futaba Industrial | 0.08x | 6.9% | US$388.16m |
6444 Sanden | 0.09x | n/a | US$110.16m |
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.3x | 14.1% | |
7214 GMB | 0.05x | n/a | US$35.63m |
Price-To-Sales versus industrie: 7214 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 0.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 7214's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.05x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 7214 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyota Boshoku
JP¥354.0b
Develops, manufactures, and sells automotive interior systems in Japan, the United States, China, and internationally.
3116
JP¥1,970.50
7D
-2.0%
1Y
-24.5%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,486.00
7D
-1.2%
1Y
-6.2%
Sanoh Industrial
JP¥28.8b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥780.00
7D
9.4%
1Y
-12.4%