Nichirin Waardering
Is 5184 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5184 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5184 ( ¥3580 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥11234.27 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5184 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5184?
Belangrijke metriek: Omdat 5184 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5184's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.1x |
| Inkomsten | JP¥5.82b |
| Marktkapitalisatie | JP¥47.15b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5184's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.8x | ||
6937 Furukawa Battery | 35.9x | n/a | JP¥44.8b |
5949 Unipres | 8.2x | 26.2% | JP¥44.7b |
4246 DaikyoNishikawa | 7.3x | 4.2% | JP¥44.5b |
7246 Press Kogyo | 7.7x | 11.8% | JP¥54.4b |
5184 Nichirin | 8.1x | n/a | JP¥47.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 5184 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5184's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 5184 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5184's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 5184 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyo Tire
JP¥366.9b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,383.00
7D
-1.8%
1Y
-2.4%
Sanoh Industrial
JP¥28.0b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥783.00
7D
9.8%
1Y
-12.0%
Subaru
JP¥1.8t
Manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.
7270
JP¥2,501.50
7D
-0.6%
1Y
-5.7%