Frontier Waardering
Is 4250 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 4250 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 4250 ( ¥940 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥3658.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 4250 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4250?
Belangrijke metriek: Omdat 4250 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 4250's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.8x |
| Inkomsten | JP¥30.00m |
| Marktkapitalisatie | JP¥652.92m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 4250's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.1x | ||
7255 Sakurai | 5.1x | n/a | JP¥1.9b |
7268 TATSUMI | 39.7x | n/a | JP¥2.0b |
7219 HKS | 8.3x | n/a | JP¥2.9b |
3439 Mitsuchi | 7.4x | n/a | JP¥3.2b |
4250 Frontier | 21.8x | n/a | JP¥652.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 4250 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 4250's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Auto Components industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 4250 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x) vergeleken met het JP Auto Components -industriegemiddelde ( 9.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 4250's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4250 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Toyo Tire
JP¥355.1b
Manufactures and sells tires in Japan, North America, and internationally.
5105
JP¥2,349.00
7D
-1.4%
1Y
-4.3%
Sanoh Industrial
JP¥27.1b
Manufactures and sells automotive parts worldwide.
6584
JP¥750.00
7D
-8.2%
1Y
-14.1%
Press Kogyo
JP¥52.9b
Engages in the manufacture and sale of automotive and construction machinery parts in Japan and internationally.
7246
JP¥535.00
7D
-2.6%
1Y
-13.7%