Hoe verhoudt EPLY5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EPLY5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Hoe verhoudt EPLY5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

EPLY5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x) vergeleken met het JM Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Wat is EPLY5's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EPLY5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EPLY5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EPLY5 ( JMD22 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( JMD3.2 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

EPLY5 Overzicht aandelen

A publicly owned investment manager. Meer informatie

EPLY5 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 13.5 x) ligt onder de JM markt ( 16.9 x)

De winst groeide het afgelopen jaar met 92.2%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( JMD7B )

+ 2 meer risico's

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Eppley Limited Concurrenten

Sygnus Credit Investments

JMSE:SCIJMD

JA$6.9b

Access Financial Services

JMSE:AFS

JA$4.2b

Dolla Financial Services

JMSE:DOLLA

JA$7.4b

VM Investments

JMSE:VMIL

JA$3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Eppley
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	JA$22.00
52 Week Hoogtepunt	JA$22.98
52 Week Laag	JA$17.00
Bèta	0.40
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	2,144.90%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EPLY5	JM Diversified Financial	JM Markt
7D	0%	-3.8%	0.6%
1Y	n/a	-8.8%	7.0%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EPLY5 presteerde ten opzichte van de JM Diversified Financial.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe EPLY5 presteerde ten opzichte van de JM markt.

Prijsvolatiliteit

Is EPLY5's price volatile compared to industry and market?
EPLY5 volatility
EPLY5 Average Weekly Movement	n/a
Diversified Financial Industry Average Movement	12.8%
Market Average Movement	7.8%
10% most volatile stocks in JM Market	15.9%
10% least volatile stocks in JM Market	4.8%

Stabiele aandelenkoers: EPLY5 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de JM markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EPLY5 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1973	n/a	Justin Nam	www.eppleylimited.com

Eppley Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Eppley zich tot de beurswaarde?
EPLY5 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	JA$6.54b
Inkomsten(TTM)	JA$485.69m
Inkomsten(TTM)	JA$591.30m

13.5x

Koers/Winstverhouding

11.1x

P/S-verhouding

Is EPLY5 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPLY5 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	JA$591.30m
Kosten van inkomsten	JA$4.11m
Brutowinst	JA$587.19m
Overige uitgaven	JA$101.50m
Inkomsten	JA$485.69m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.52
Brutomarge	99.31%
Nettowinstmarge	82.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	226.8%

Hoe presteerde EPLY5 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

46%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/11 18:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/08/14 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Eppley Limited wordt gevolgd door 0 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Eppley JMSE:EPLY5 Voorraadrapport