T-Mobile US, Inc.

BIT:1TMUS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €201.2b

T-Mobile US Waardering

Is 1TMUS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TMUS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€453.16
Fair Value
61.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1TMUS ( €176.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €453.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TMUS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TMUS?

Belangrijke metriek: Omdat 1TMUS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1TMUS. Deze wordt berekend door 1TMUS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TMUS's PE Ratio?
PE-verhouding19.7x
InkomstenUS$11.87b
MarktkapitalisatieUS$233.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TMUS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1TMUS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
941 China Mobile
12.1x4.36%HK$1.9t
9984 SoftBank Group
7.5x-40.70%JP¥22.9t
532454 Bharti Airtel
33x16.16%₹12.5t
AMX B América Móvil. de
18.1x14.58%Mex$1.3t
1TMUS T-Mobile US
19.7x11.69%€233.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1TMUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TMUS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TMUS 19.7xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies10PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1TMUS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 30.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TMUS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TMUS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.7x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1TMUS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TMUS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€176.92
€236.98
+33.95%
9.48%€268.12€172.98n/a25
Nov ’26€182.12
€237.35
+30.33%
9.31%€268.06€173.50n/a25
Oct ’26€201.40
€232.36
+15.37%
9.16%€263.33€170.44n/a28
Sep ’26€215.55
€233.94
+8.53%
9.13%€265.68€171.96n/a28
Aug ’26€206.60
€234.88
+13.69%
9.30%€266.85€172.72n/a27
Jul ’26€205.70
€228.57
+11.12%
9.18%€258.95€172.34n/a27
Jun ’26€213.10
€237.72
+11.55%
9.18%€269.32€179.24n/a27
May ’26€215.85
€238.48
+10.48%
9.56%€270.14€179.79n/a26
Apr ’26€246.30
€240.18
-2.48%
11.26%€278.07€171.43n/a27
Mar ’26€254.55
€244.74
-3.85%
10.35%€279.62€178.33n/a27
Feb ’26€224.75
€243.77
+8.46%
9.79%€270.12€178.42n/a27
Jan ’26€212.90
€235.49
+10.61%
9.56%€269.05€177.72n/a26
Dec ’25€233.40
€227.01
-2.74%
8.32%€250.82€175.06€176.9227
Nov ’25€206.35
€218.92
+6.09%
10.69%€243.64€131.92€182.1227
Oct ’25€183.42
€194.98
+6.30%
10.37%€234.88€129.62€201.4028
Sep ’25€178.88
€185.31
+3.59%
9.02%€226.20€129.82€215.5528
Aug ’25€170.80
€187.47
+9.76%
9.06%€231.68€127.88€206.6027
Jul ’25€165.44
€177.95
+7.56%
8.42%€223.51€128.52€205.7028
Jun ’25€157.76
€175.24
+11.08%
8.79%€222.22€127.77€213.1027
May ’25€152.78
€176.53
+15.55%
8.78%€224.35€128.36€215.8528
Apr ’25€151.48
€174.33
+15.09%
9.14%€222.48€127.29€246.3027
Mar ’25€150.42
€174.01
+15.69%
9.76%€223.70€121.09€254.5528
Feb ’25€149.36
€171.89
+15.09%
10.04%€222.12€120.23€224.7528
Jan ’25€143.72
€164.45
+14.42%
10.96%€216.01€119.41€212.9028
Dec ’24€139.42
€167.14
+19.88%
11.39%€221.28€111.57€233.4029
€231.93
Fair Value
23.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 04:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/01 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

T-Mobile US, Inc. wordt gevolgd door 57 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird