Telefónica, S.A.

BIT:1TEF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.3b

Telefónica Waardering

Is 1TEF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1TEF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1TEF ( €3.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1TEF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1TEF?

Belangrijke metriek: Omdat 1TEF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1TEF. Deze wordt berekend door 1TEF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1TEF's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
Verkoop€40.57b
Marktkapitalisatie€22.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1TEF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1TEF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
INW Infrastrutture Wireless Italiane
8.8x5.8%€8.9b
TIT Telecom Italia
0.3x-0.8%€5.6b
RWAY Rai Way
5.1x3.9%€1.4b
ORA Orange
0.6x-1.0%€25.2b
1TEF Telefónica
0.5x0.8%€22.3b

Price-To-Sales versus peers: 1TEF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1TEF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1TEF 0.5xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies12PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1TEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Italian Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1TEF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1TEF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1TEF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1TEF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.97
€4.28
+7.7%
12.9%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.30
€4.28
-0.5%
13.1%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.3%
11.5%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.39
€4.18
-4.9%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.1%
12.2%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.13
€4.20
+1.7%
12.3%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€3.98
€4.22
+5.9%
12.5%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.29
€4.26
-0.8%
11.9%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.17
€4.26
+2.1%
12.0%€5.10€3.30n/a23
Apr ’25€4.09
€4.31
+5.2%
11.6%€5.10€3.30n/a22
Mar ’25€3.82
€4.28
+12.1%
12.2%€5.00€3.30n/a22
Feb ’25€3.73
€4.23
+13.5%
11.9%€5.00€3.20n/a22
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.7%
12.2%€5.00€3.20n/a21
Dec ’24€4.00
€4.23
+6.0%
13.2%€5.10€3.20€4.3021
Nov ’24€3.60
€4.15
+15.2%
15.4%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.87
€4.22
+9.1%
14.9%€5.10€2.70€4.3923
Sep ’24€3.83
€4.23
+10.6%
15.1%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.86
€4.40
+14.0%
13.5%€5.30€3.00€4.1325
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.0%
14.3%€5.30€2.70€3.9824
Jun ’24€3.93
€4.39
+11.8%
15.2%€5.60€2.70€4.2924
May ’24€4.10
€4.30
+5.0%
17.6%€5.60€2.70€4.1726
Apr ’24€3.98
€4.32
+8.4%
17.5%€5.60€2.70€4.0926
Mar ’24€3.92
€4.30
+9.7%
18.5%€5.60€2.50€3.8226
Feb ’24€3.49
€4.40
+26.0%
19.8%€6.40€2.50€3.7326
Jan ’24€3.41
€4.51
+32.3%
19.6%€6.40€2.70€3.5325
Dec ’23€3.64
€4.58
+26.0%
20.8%€6.40€2.70€4.0025

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Telefónica, S.A. wordt gevolgd door 68 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue