Zebra Technologies Corporation

BIT:1ZBRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Zebra Technologies Waardering

Is 1ZBRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1ZBRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1ZBRA ( €217.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €300.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1ZBRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1ZBRA?

Belangrijke metriek: Omdat 1ZBRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1ZBRA. Deze wordt berekend door 1ZBRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1ZBRA's PE Ratio?
PE-verhouding24.9x
InkomstenUS$512.00m
MarktkapitalisatieUS$13.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1ZBRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1ZBRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
DAL Datalogic
82.5x68.27%€234.0m
SES SeSa
21.3x17.14%€1.4b
000100 TCL Technology Group
31.9x48.95%CN¥98.3b
2360 Chroma ATE
39.5x8.33%NT$419.0b
1ZBRA Zebra Technologies
24.9x16.50%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1ZBRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1ZBRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1ZBRA 24.9xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1ZBRA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met het Italian Electronic -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1ZBRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1ZBRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.9x
Eerlijke PE Verhouding27.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1ZBRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1ZBRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€217.80
€294.27
+35.11%
9.83%€344.76€237.72n/a16
Jan ’27€208.90
€297.79
+42.55%
11.60%€357.39€234.14n/a16
Dec ’26€216.50
€310.04
+43.20%
9.33%€364.12€267.25n/a15
Nov ’26€231.70
€310.79
+34.14%
9.50%€364.00€267.16n/a15
Oct ’26€251.80
€310.62
+23.36%
10.11%€358.61€255.54n/a15
Sep ’26€271.50
€314.09
+15.69%
10.11%€362.61€258.39n/a15
Aug ’26€286.50
€305.48
+6.62%
13.27%€358.87€230.20n/a15
Jul ’26€268.20
€274.09
+2.20%
13.10%€350.26€224.68n/a16
Jun ’26€254.00
€283.22
+11.50%
13.27%€363.18€232.97n/a17
May ’26€219.40
€281.33
+28.23%
14.42%€363.14€217.00n/a17
Apr ’26n/a
€361.72
0%
7.64%€400.22€301.32n/a17
Mar ’26n/a
€374.33
0%
7.59%€413.90€311.62n/a17
Feb ’26n/a
€401.00
0%
6.33%€446.19€347.99n/a17
Jan ’26n/a
€401.30
0%
6.85%€445.60€350.11€208.9016
Dec ’25n/a
€374.84
0%
9.49%€416.18€281.45€216.5016
Nov ’25n/a
€372.08
0%
9.98%€414.65€280.42€231.7016
Oct ’25n/a
€334.30
0%
8.69%€371.98€260.57€251.8015
Sep ’25n/a
€336.47
0%
8.90%€375.68€265.73€271.5015
Aug ’25n/a
€337.26
0%
8.46%€372.17€267.82€286.5015
Jul ’25n/a
€312.08
0%
10.38%€353.78€232.75€268.2014
Jun ’25n/a
€307.10
0%
12.10%€349.64€230.03€254.0013
May ’25n/a
€308.52
0%
11.84%€355.41€233.83€219.4014
Apr ’25n/a
€276.36
0%
10.29%€310.62€214.70n/a12
Mar ’25n/a
€279.75
0%
10.74%€314.19€217.16n/a11
Feb ’25n/a
€250.54
0%
15.07%€314.99€187.17n/a12
Jan ’25n/a
€248.74
0%
17.04%€316.02€167.63n/a11
€296.02
Fair Value
26.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/16 09:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zebra Technologies Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Timothy LongBarclays