F5, Inc.

BIT:1FFIV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.1b

F5 Waardering

Is 1FFIV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1FFIV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€281.56
Fair Value
23.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1FFIV ( €214.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €281.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1FFIV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1FFIV?

Belangrijke metriek: Omdat 1FFIV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1FFIV. Deze wordt berekend door 1FFIV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1FFIV's PE Ratio?
PE-verhouding20.8x
InkomstenUS$692.38m
MarktkapitalisatieUS$14.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1FFIV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1FFIV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
301165 Ruijie Networks
69.6x37.93%CN¥58.6b
000063 ZTE
34.4x11.25%CN¥191.2b
SES SeSa
20.7x17.50%€1.3b
285 BYD Electronic (International)
15.9x18.57%HK$78.4b
1FFIV F5
20.8x7.47%€14.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1FFIV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1FFIV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1FFIV 20.8xGemiddelde industrie 38.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 38.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1FFIV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1FFIV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.8x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1FFIV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1FFIV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€214.60
€252.88
+17.84%
8.99%€291.48€216.88n/a10
Nov ’26€223.00
€251.36
+12.72%
8.99%€289.73€215.58n/a10
Oct ’26€276.20
€278.76
+0.93%
9.28%€332.28€221.52n/a11
Sep ’26€267.20
€286.55
+7.24%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Aug ’26€265.40
€286.55
+7.97%
9.28%€341.56€227.71n/a11
Jul ’26€250.70
€257.55
+2.73%
6.00%€284.35€231.04n/a11
Jun ’26€247.80
€257.55
+3.93%
6.00%€284.35€231.04n/a11
May ’26€231.00
€254.58
+10.21%
5.98%€281.22€228.49n/a11
Apr ’26n/a
€290.21
0%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Mar ’26n/a
€290.21
0%
7.32%€344.12€248.53n/a11
Feb ’26n/a
€293.80
0%
7.07%€347.29€250.82n/a12
Jan ’26n/a
€231.16
0%
9.96%€273.14€172.51n/a12
Dec ’25n/a
€226.28
0%
9.56%€271.89€171.72€196.8512
Nov ’25n/a
€217.49
0%
10.23%€263.57€166.46€223.0012
Oct ’25n/a
€183.92
0%
8.79%€211.05€143.70€276.2012
Sep ’25n/a
€183.79
0%
8.84%€214.13€145.79€267.2012
Aug ’25n/a
€184.97
0%
9.19%€217.38€148.00€265.4012
Jul ’25n/a
€171.11
0%
8.89%€202.33€147.15€250.7012
Jun ’25n/a
€171.11
0%
8.89%€202.33€147.15€247.8012
May ’25n/a
€174.87
0%
8.90%€206.10€149.89€231.0012
Apr ’25n/a
€179.41
0%
7.80%€204.16€148.48n/a12
Mar ’25n/a
€179.41
0%
7.80%€204.16€148.48n/a12
Feb ’25n/a
€176.14
0%
8.98%€202.91€147.57n/a12
Jan ’25n/a
€154.55
0%
6.15%€170.97€137.88n/a13
Dec ’24n/a
€157.29
0%
5.72%€176.01€141.95n/a13
€252.12
Fair Value
14.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/05 06:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/05 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

F5, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Jeffrey KvaalBarclays
Timothy LongBarclays