Ceconomy AG

BIT:1CEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.1b

Ceconomy Waardering

Is 1CEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1CEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1CEC ( €4.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1CEC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1CEC?

Belangrijke metriek: Omdat 1CEC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1CEC. Deze wordt berekend door 1CEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1CEC's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€23.07b
Marktkapitalisatie€2.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1CEC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1CEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
BAN BasicNet
1xn/a€340.8m
9831 Yamada Holdings
0.2x2.75%JP¥345.1b
002024 Suning.com
0.3x14.68%CN¥15.6b
CURY Currys
0.1x2.17%UK£1.3b
1CEC Ceconomy
0.09x1.31%€2.1b

Price-To-Sales versus peers: 1CEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1CEC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x15.0%
1CEC Ceconomy
 0.09x1.31%US$2.52b
1CEC 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies30PS00.40.81.21.62+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x60.8%
1CEC Ceconomy
 0.09x57.42%US$2.52b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Italian Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1CEC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1CEC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1CEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1CEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.44
€4.53
+2.03%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Dec ’26€4.43
€4.53
+2.37%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Nov ’26€4.37
€4.53
+3.78%
3.09%€4.60€4.25n/a5
Oct ’26€4.42
€4.33
-2.04%
11.00%€4.60€3.30n/a6
Sep ’26€4.45
€4.27
-4.04%
11.79%€4.60€3.30n/a5
Aug ’26€4.46
€4.29
-3.67%
10.77%€4.60€3.30n/a6
Jul ’26€3.71
€3.59
-3.03%
10.99%€4.25€3.00n/a7
Jun ’26€2.70
€3.56
+31.96%
10.74%€4.25€3.00n/a8
May ’26€3.11
€3.54
+13.75%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Apr ’26€3.39
€3.54
+4.35%
10.40%€4.25€3.00n/a8
Mar ’26€3.10
€3.31
+6.68%
10.86%€3.80€2.70n/a7
Feb ’26€2.98
€3.17
+6.42%
7.85%€3.50€2.70n/a7
Jan ’26€2.63
€3.13
+19.05%
7.96%€3.50€2.70€4.447
Dec ’25€3.21
€3.00
-6.54%
10.93%€3.50€2.60€4.438
Nov ’25€2.99
€3.00
+0.47%
10.93%€3.50€2.60€4.378
Oct ’25€3.22
€3.00
-6.95%
10.93%€3.50€2.60€4.428
Sep ’25€2.66
€3.00
+12.61%
10.93%€3.50€2.60€4.458
Aug ’25€2.69
€2.94
+9.20%
12.50%€3.50€2.50€4.468
Jul ’25€3.00
€2.93
-2.51%
13.38%€3.50€2.50€3.717
Jun ’25€3.11
€2.76
-11.29%
11.11%€3.40€2.50€2.707
May ’25€2.16
€2.27
+4.84%
14.66%€2.80€1.90€3.118
Apr ’25€1.87
€2.27
+21.39%
14.66%€2.80€1.90€3.398
Mar ’25€2.02
€2.34
+15.67%
15.86%€2.90€1.90€3.109
Feb ’25€2.22
€2.34
+5.36%
15.86%€2.90€1.90€2.989
Jan ’25€2.48
€2.34
-5.61%
15.86%€2.90€1.90€2.639
€4.54
Fair Value
2.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/03 23:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2025/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ceconomy AG wordt gevolgd door 31 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Batuhan KarabekirBerenberg