Lonza Group AG

BIT:1LONN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.3b

Lonza Group Waardering

Is 1LONN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1LONN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1LONN ( €635.8 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €373.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1LONN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1LONN?

Belangrijke metriek: Omdat 1LONN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1LONN. Deze wordt berekend door 1LONN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1LONN's PE Ratio?
PE-verhouding45x
InkomstenCHF 909.00m
MarktkapitalisatieCHF 40.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1LONN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1LONN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
FF Fine Foods & Pharmaceuticals N.T.M
30.5x32.33%€210.3m
REC Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
22.1x15.27%€10.4b
603259 WuXi AppTec
19.5x11.06%CN¥372.1b
A Agilent Technologies
26.8x12.01%US$37.9b
1LONN Lonza Group
45x17.56%€40.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1LONN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1LONN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1LONN 45.0xGemiddelde industrie 37.7xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1LONN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 36 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1LONN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1LONN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45x
Eerlijke PE Verhouding41.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1LONN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1LONN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€635.80
€725.06
+14.04%
8.71%€883.01€595.90n/a23
Jul ’27€605.60
€721.26
+19.10%
8.60%€883.32€596.11n/a23
Jun ’27€556.80
€730.74
+31.24%
8.12%€891.14€601.38n/a23
May ’27€523.00
€732.29
+40.02%
7.63%€886.00€597.92n/a23
Apr ’27€555.00
€738.11
+32.99%
7.48%€890.17€600.73n/a23
Mar ’27€590.00
€740.44
+25.50%
7.46%€892.41€602.24n/a23
Feb ’27€575.00
€738.29
+28.40%
7.75%€889.01€599.95n/a23
Jan ’27€580.00
€722.98
+24.65%
7.97%€871.87€588.38n/a22
Dec ’26€595.00
€728.62
+22.46%
8.11%€874.38€590.08n/a22
Nov ’26€600.00
€731.39
+21.90%
8.01%€879.77€593.71n/a22
Oct ’26€575.00
€724.49
+26.00%
7.75%€873.22€589.29n/a22
Sep ’26€605.00
€708.75
+17.15%
9.81%€868.14€513.44n/a22
Aug ’26€610.00
€717.41
+17.61%
9.81%€878.75€519.72n/a22
Jul ’26€605.00
€702.79
+16.16%
7.83%€794.51€577.21€605.6022
Jun ’26€610.00
€704.57
+15.50%
7.74%€796.51€578.67€556.8022
May ’26n/a
€693.58
0%
7.78%€789.60€573.65€523.0022
Apr ’26n/a
€690.19
0%
6.99%€775.41€573.22€555.0021
Mar ’26n/a
€704.76
0%
7.17%€793.48€586.58€590.0021
Feb ’26n/a
€685.85
0%
6.82%€783.86€582.60€575.0021
Jan ’26n/a
€681.02
0%
6.66%€774.65€567.86€580.0021
Dec ’25n/a
€678.95
0%
7.72%€815.54€568.73€595.0021
Nov ’25n/a
€675.39
0%
7.90%€812.37€566.52€600.0020
Oct ’25n/a
€664.10
0%
6.36%€744.81€563.93€575.0021
Sep ’25n/a
€651.19
0%
7.02%€735.92€557.20€605.0022
Aug ’25n/a
€650.82
0%
8.00%€742.53€525.08€610.0022
Jul ’25n/a
€614.14
0%
9.45%€697.98€471.61€605.0022
€726.09
Fair Value
12.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/12 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lonza Group AG wordt gevolgd door 50 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charles PitmanBarclays
Sebastian BrayBerenberg
Xian DengBerenberg