Websolute Waardering

Is WBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WBS ( €1.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €6.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBS?

Belangrijke metriek: Omdat WBS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBS. Deze wordt berekend door WBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBS's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€21.86m
Marktkapitalisatie€16.19m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
U24 UCapital24
4.5xn/a€8.3m
CFM CrowdFundMe
1.8x17.6%€3.2m
ADV Adventure
11.8x25.5%€128.1m
LBM Lady Bacardi Media
0.09xn/a€14.9m
WBS Websolute
0.7x10.5%€16.2m

Price-To-Sales versus peers: WBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WBS 0.7xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies12PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 1.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven