Telesia Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Telesia heeft een totaal eigen vermogen van €14.7M en een totale schuld van €8.0M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 54.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk €39.3M en €24.7M. De EBIT Telesia is €949.0K waardoor de rentedekking 1.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van €334.0K.
Belangrijke informatie
54.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
€8.02m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 1.4x |
| Contant | €334.00k |
| Aandelen | €14.66m |
| Totaal verplichtingen | €24.66m |
| Totaal activa | €39.32m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( €21.2M ) TLS } overtreffen de korte termijn passiva ( €16.3M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva TLS ( €21.2M ) overtreffen de langetermijnschulden ( €8.4M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 52.5% ) TLS wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TLS is de afgelopen 5 jaar gestegen van 1.6% naar 54.7%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van TLS is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen van TLS op haar schulden worden niet goed gedekt door EBIT ( 1.4 x dekking).