RCS MediaGroup S.p.A.

BIT:RCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €369.9m

RCS MediaGroup Waardering

Is RCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RCS ( €0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RCS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCS?

Belangrijke metriek: Omdat RCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RCS. Deze wordt berekend door RCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RCS's PE Ratio?
PE-verhouding6x
Inkomsten€61.30m
Marktkapitalisatie€369.89m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
CAI Cairo Communication
7.1x0.2%€316.5m
MN Arnoldo Mondadori Editore
9.8x9.9%€542.5m
CED Caltagirone Editore
9.4xn/a€148.4m
S24 Il Sole 24 ORE
7.5xn/a€41.9m
RCS RCS MediaGroup
6xn/a€369.9m

Price-To-Earnings versus peers: RCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RCS 6.0xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6 x) vergeleken met het Italian Media -industriegemiddelde ( 9.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RCS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven