Warner Bros. Discovery, Inc.

BIT:1WBD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €58.7b

Warner Bros. Discovery Waardering

Is 1WBD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 1WBD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 1WBD ( €23.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1WBD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1WBD?

Belangrijke metriek: Omdat 1WBD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1WBD. Deze wordt berekend door 1WBD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1WBD's PE Ratio?
PE-verhouding142.5x
InkomstenUS$489.00m
MarktkapitalisatieUS$69.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1WBD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1WBD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.8x
SPOT Spotify Technology
35.9x16.11%US$91.8b
UMG Universal Music Group
14.2x-6.58%€36.9b
LYV Live Nation Entertainment
114.1x41.07%US$36.0b
DIS Walt Disney
15.2x3.25%US$181.4b
1WBD Warner Bros. Discovery
142.5x-36.19%€69.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1WBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 142.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.9 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1WBD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1WBD 142.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1WBD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 142.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1WBD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1WBD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio142.5x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1WBD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 142.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1WBD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.59
€24.08
+2.12%
11.59%€29.38€18.46n/a14
Feb ’27€23.18
€23.82
+2.76%
11.75%€29.30€18.42n/a15
Jan ’27€24.60
€23.20
-5.67%
13.67%€29.80€17.03n/a15
Dec ’26€20.52
€19.38
-5.56%
20.36%€25.88€8.63n/a21
Nov ’26€19.50
€18.14
-6.99%
23.36%€25.94€8.65n/a21
Oct ’26€16.52
€13.26
-19.73%
24.43%€20.44€8.52n/a20
Sep ’26€9.94
€12.59
+26.58%
22.43%€20.57€8.57n/a21
Aug ’26€11.15
€12.55
+12.55%
25.73%€20.73€8.64n/a21
Jul ’26€9.32
€11.88
+27.46%
28.91%€20.36€7.63n/a22
Jun ’26€8.70
€11.99
+37.70%
28.76%€21.14€7.93n/a25
May ’26€7.50
€11.71
+56.08%
27.09%€21.17€6.17n/a24
Apr ’26€9.85
€12.45
+26.44%
22.29%€20.19€8.26n/a24
Mar ’26€10.95
€12.79
+16.83%
23.48%€21.21€8.68n/a25
Feb ’26€10.26
€12.20
+18.88%
26.34%€21.14€7.87€23.1825
Jan ’26€10.09
€12.17
+20.63%
26.71%€21.22€7.90€24.6025
Dec ’25€9.84
€11.16
+13.39%
27.53%€20.82€7.75€20.5225
Nov ’25€7.45
€9.71
+30.24%
34.53%€20.23€5.52€19.5027
Oct ’25€7.36
€9.58
+30.07%
34.81%€19.87€5.42€16.5227
Sep ’25€7.01
€9.52
+35.84%
35.03%€19.79€5.40€9.9427
Aug ’25€7.75
€10.79
+39.26%
35.46%€22.24€6.49€11.1527
Jul ’25€6.68
€11.35
+69.83%
33.45%€22.39€6.53€9.3227
Jun ’25€7.83
€11.49
+46.79%
33.02%€22.10€6.44€8.7026
May ’25€6.94
€12.51
+80.22%
30.17%€22.48€6.56€7.5026
Apr ’25€8.08
€12.78
+58.12%
27.68%€22.34€7.91€9.8525
Mar ’25€8.11
€12.73
+56.90%
29.18%€22.15€6.46€10.9524
Feb ’25€9.41
€14.19
+50.78%
26.71%€22.21€8.33€10.2624
€24.08
Fair Value
2.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/13 05:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/13 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warner Bros. Discovery, Inc. wordt gevolgd door 53 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Pierre-Marie D'OrnanoArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company